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Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db (0P0000A2KI)

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18/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0022723644

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A2KI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2KI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.09.2025	629,320	629,320	629,320	629,320	0,18%
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12.09.2025	632,020	632,020	632,290	632,020	-0,04%
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10.09.2025	632,740	632,740	632,740	631,080	0,26%
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03.09.2025	629,930	629,930	629,930	627,790	0,34%
02.09.2025	627,790	627,790	627,790	627,790	-0,16%
29.08.2025	628,810	628,810	628,810	628,810	-0,47%
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22.08.2025	630,070	630,070	630,070	630,070	-0,17%
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Alta: 633,710

Baixa: 627,790

Diferença: 5,920

Média: 630,581

Var%: -0,116

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