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Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db (0P0000A2KI)

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21/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0022723644

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A2KI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2KI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	631,170	631,170	631,170	630,050	0,18%
20.08.2025	630,050	630,050	631,680	630,050	-0,26%
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15.08.2025	631,790	631,790	633,520	631,790	-0,27%
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13.08.2025	634,400	634,400	634,400	634,400	0,00%
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05.08.2025	633,460	633,460	633,460	633,460	-0,05%
04.08.2025	633,770	633,770	633,770	630,150	0,57%
31.07.2025	630,150	630,150	630,150	629,630	0,08%
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25.07.2025	622,620	622,620	622,620	622,620	0,14%
24.07.2025	621,760	621,760	621,760	621,760	0,04%

Alta: 636,860

Baixa: 621,760

Diferença: 15,100

Média: 631,213

Var%: 1,553

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