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Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db (0P0000A2KI)

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636,180 -1,050    -0,16%
26/06 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 255,06M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Credit Suisse Funds AG
ISIN:  CH0022723644 
Classe de Ativo:  Título
Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon 636,180 -1,050 -0,16%

0P0000A2KI - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2KI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/05/2025 - 30/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.06.2025 636,180 636,180 637,230 636,180 -0,16%
25.06.2025 637,230 637,230 637,730 637,230 -0,08%
24.06.2025 637,730 637,730 640,740 637,730 -0,47%
23.06.2025 640,740 640,740 642,900 640,740 -0,34%
20.06.2025 642,900 642,900 642,900 642,900 0,00%
19.06.2025 642,870 642,870 642,870 642,870 -0,09%
18.06.2025 643,470 643,470 643,470 641,480 0,31%
17.06.2025 641,480 641,480 641,480 638,470 0,47%
16.06.2025 638,470 638,470 638,870 638,470 -0,06%
13.06.2025 638,870 638,870 638,870 638,870 -0,58%
12.06.2025 642,600 642,600 643,440 642,600 -0,13%
11.06.2025 643,440 643,440 644,190 643,440 -0,12%
10.06.2025 644,190 644,190 644,190 644,190 0,27%
06.06.2025 642,430 642,430 643,990 642,430 -0,24%
05.06.2025 643,990 643,990 643,990 643,990 0,24%
04.06.2025 642,480 642,480 643,090 642,480 -0,09%
03.06.2025 643,090 643,090 643,090 638,250 0,76%
02.06.2025 638,250 638,250 638,250 638,250 -0,42%
30.05.2025 640,920 640,920 640,920 640,920 -0,09%
Alta: 644,190 Baixa: 636,180 Diferença: 8,010 Média: 641,123 Var%: -0,832
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