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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 101,050 | 101,050 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 100,041 | 72,461 |
Corporativo | 1,007 | 27,690 |
Não alocado | -1,048 | 33,821 |
Nº de participações compradas: 426
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | - | 1,32 | - | - | |
Dinamarca a 30 anos | DK0009922320 | 1,04 | 2,638 | +0,00% | |
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 0,96 | 90,890 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 4.4899% | XS2754067242 | 0,83 | - | - | |
Agence Francaise De Developpement SA 3% | FR001400N7K2 | 0,82 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 0,76 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0,75 | 97,91 | +0,02% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 0,75 | 98,480 | 0,00% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 0,73 | 93,94 | +0,06% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 0,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,85B | 0,31 | -1,98 | 0,35 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,85B | 0,28 | -2,06 | 0,28 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,85B | 0,34 | -1,90 | 0,44 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,27B | 4,03 | -5,87 | -0,18 | ||
Credit Suisse Institutional Fund ZA | 4,27B | 4,06 | -5,76 | -0,03 |
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