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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Título | 99,320 | 99,340 | 0,020 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,319 | 76,234 |
Não alocado | 0,681 | 11,128 |
Nº de participações compradas: 410
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 1,49 | 86,050 | -0,24% | |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DK0009924532 | 1,13 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1,05 | 100,300 | -0,14% | |
Netherlands 0.5 15-Jul-2032 | NL0015000RP1 | 0,97 | 87,160 | +1,20% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0,95 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 0,93 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 0,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0,88 | - | - | |
Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 0,87 | 99,860 | +0,12% | |
Japan (Government Of) 0.6% | JP1103731Q12 | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,89B | 5,30 | -0,26 | 0,38 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,89B | 5,39 | -0,18 | 0,45 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,89B | 5,47 | -0,10 | 0,54 | ||
Credit Suisse Institutional Fund DA | 4,5B | 5,81 | -4,78 | -0,84 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,5B | 5,79 | -4,80 | -0,91 |
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