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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,810 | 0,810 | 0,000 |
Título | 99,190 | 99,230 | 0,040 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,187 | 74,327 |
Não alocado | 0,813 | 32,347 |
Nº de participações compradas: 419
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 1,19 | 86,670 | +0,08% | |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DK0009924532 | 1,18 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 1,01 | 86,600 | -0,12% | |
Asian Development Bank 2.9% | XS2865535590 | 0,99 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 0,93 | 99,940 | +0,06% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0,89 | - | - | |
Netherlands 0.5 15-Jul-2032 | NL0015000RP1 | 0,88 | 87,420 | 0,00% | |
Dinamarca a 30 anos | DK0009922320 | 0,84 | 2,675 | -0,26% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | DE000A3E5XN1 | 0,83 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 0,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,75B | -1,39 | 1,38 | 0,04 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,75B | -1,36 | 1,47 | 0,12 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,75B | -1,35 | 1,54 | 0,20 | ||
Credit Suisse Institutional Fund DA | 4,36B | 0,26 | -2,99 | -0,40 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,36B | 0,25 | -3,01 | -0,46 |
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