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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,390 | 0,490 | 0,100 |
Título | 99,610 | 99,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,610 | 82,995 |
Não alocado | 0,390 | 33,344 |
Nº de participações compradas: 419
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 1,21 | 85,640 | +0,23% | |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DK0009924532 | 1,20 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 1,03 | 86,200 | +0,68% | |
Asian Development Bank 2.9% | XS2865535590 | 1,01 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 0,96 | 99,500 | +0,91% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0,90 | - | - | |
Netherlands 0.5 15-Jul-2032 | NL0015000RP1 | 0,89 | 86,810 | +1,17% | |
Dinamarca a 30 anos | DK0009922320 | 0,86 | 2,677 | -2,35% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | DE000A3E5XN1 | 0,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,81B | -0,76 | 0,66 | 0,14 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,81B | -0,74 | 0,74 | 0,22 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,81B | -0,73 | 0,82 | 0,30 | ||
Credit Suisse Institutional Fund DA | 4,41B | 1,60 | -3,45 | -0,12 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,41B | 1,60 | -3,47 | -0,18 |
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