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Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Diversified Government Bonds Zbh (0P0000TH84)

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15/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0126480505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH84

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Master Fund Diversifie (0P0000TH84). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Master Fund Diversifie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,680	0,120
Título	99,440	99,500	0,060

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,432	74,475
Não alocado	0,568	31,994

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 393

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,21	87,280	+0,18%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,18	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	1,12	2,862	-0,24%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	1,11	97,700	+0,21%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,03	86,300	+0,10%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,03	98,810	+0,22%
Asian Development Bank 2.9%	XS2865535590	1,00	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	0,98	80,648	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	0,94	98,970	+0,11%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	0,89	86,950	+0,36%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,79B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,79B	-0,50	3,31	0,30
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,79B	-0,48	3,38	0,38
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,34B	-5,68	-3,41	-0,42
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,34B	-4,53	-4,17	-0,52

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.256,5	-7,2	-0,11%
US 30	44.193,2	-61,6	-0,14%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.215,0	-1.110,0	-0,92%
Índice Dólar	98,150	+0,170	+0,17%

Petróleo Brent	68,94	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	66,92	+0,54	+0,81%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.013,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.349,90	-9,20	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1624	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	148,24	+0,39	+0,26%
GBP/Dólar	1,3402	-0,0029	-0,22%
GBP/BRL	7,4640	-0,0092	-0,12%
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Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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GWL Mortgage P NL	394,459	-0,833	-0,21%
NEF U.S. Equity R.	20,420	-0,030	-0,15%
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