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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Green Bond Fund Bh Eur (0P00005VJN)

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Dados históricos de Credit Suisse Lux Green Bond Fund BH EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

154,110 -0,200 -0,13%

11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0230911603

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VJN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Green Bond Fund BH EUR (0P00005VJN). Nossos dados do Credit Suisse Lux Green Bond Fund BH EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	167,690	164,040
Título	94,620	94,620	0,000
Conversíveis	1,730	1,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,498	13,228
Corporativo	58,138	34,484
Governo	38,221	44,842
Não alocado	4,139	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agence Francaise Development 1.38%	XS1111084718	3,70	-	-
Gas Natural Fenosa Finance BV 0.88%	XS1718393439	3,50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.88%	XS1636000561	3,47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 1.85%	-	3,03	-	-
Rec Ltd 3.88%	XS1641477119	2,92	-	-
Verbund (Oest) 1.5%	XS1140300663	2,75	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0.88%	XS1808739459	2,67	-	-
Unibail-Rodamco SE 1%	XS1218319702	2,65	-	-
Adif Alta Velocidad 0.8%	ES0200002022	2,65	-	-
TenneT Holding B.V. 0.75%	XS1632897762	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR		313,57M	6,88	1,28	2,63
	CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc		125,31M	11,92	2,17	-

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Bitcoin Futuro	105.900,0	+30,0	+0,03%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
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