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Ubs Hybrid And Subordinated Debt Fi (0P00018BME)

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME). Nossos dados do CS Hybrid and Subordinated Debt FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	4,950	3,400
Título	98,450	98,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,453	77,676
Derivativo	3,403	25,016
Não alocado	-1,855	8,699

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	3,48	115,375	-0,32%
Electricite de France SA 5.125%	FR001400SMS8	3,48	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	3,23	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%	PTBCPKOM0004	3,19	-	-
Deutsche Bank AG 8.125%	DE000A383JS3	3,18	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	3,17	-	-
British Telecommunications PLC 5.125%	XS2794589403	3,16	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	3,15	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,14	-	-
ING Groep N.V. 4.375%	XS2818300407	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	77,83M	1,90	4,38	2,31
CS Corto Plazo FI	116,52M	1,54	3,60	0,84
CS Duracion Flexible A FI	121,41M	1,31	3,17	1,62

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Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
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