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Cs Hybrid And Subordinated Debt Fi (0P00018BME)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 48,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME). Nossos dados do CS Hybrid and Subordinated Debt FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	2,520	1,300
Título	92,700	92,700	0,000
Preferenciais	6,090	6,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,338	73,861
Governo	2,442	8,366
Derivativo	1,304	21,476
Não alocado	-0,084	9,609

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,99	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	3,98	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	3,93	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	3,86	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3,74	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,68	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,64	-	-
Specialty Holdco Belgium B.V 2.5%	BE6324000858	3,60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2105110329	3,59	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3,59	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	50,47M	0,38	2,01	2,07
CS Corto Plazo FI	192,56M	1,01	0,97	0,50
CS Duracion Flexible A FI	85,05M	0,58	1,27	1,45

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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