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Ubs Hybrid And Subordinated Debt Fi (0P00018BME)

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08/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME). Nossos dados do CS Hybrid and Subordinated Debt FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,620	25,870	5,250
Título	75,990	75,990	0,000
Preferenciais	3,390	3,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,385	78,380
Não alocado	5,264	8,358
Governo	10,100	8,424
Derivativo	5,251	27,314

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.5%	IT0005090318	6,73	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	4,09	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	4,07	-	-
EDP SA 1.7%	PTEDPLOM0017	4,01	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3,83	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	3,80	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3,77	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	3,76	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	3,73	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	75,51M	0,78	3,84	2,12
CS Corto Plazo FI	96,73M	0,97	3,49	0,79
CS Duracion Flexible A FI	122,09M	0,61	2,95	1,57

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US 30	42.774,7	+12,1	+0,03%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.340,0	+3.680,0	+3,48%
Índice Dólar	98,99	-0,15	-0,15%

Petróleo Brent	67,13	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,39	+0,81	+1,25%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.055,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.346,70	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5587	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,54	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5354	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0580	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,05	-0,74	-1,46%
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Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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