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Ctv-strategiefonds Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

Luxemburgo

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24,730 -0,010 -0,04%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7QP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP). Nossos dados do CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,170	10,830	0,660
Título	87,790	87,790	0,000
Conversíveis	2,030	2,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,214	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,936
Índice Preço/Vendas	6,829	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	854,701	121,118
Retorno com dividendos	-	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,902	34,672
Não alocado	10,166	11,076
Governo	8,281	44,448
Derivativo	0,006	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6CXA3	1,98	-	-
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1,32	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1,30	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB66Q0	1,30	-	-
Sprint LLC	-	1,27	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,17	73,32	+1,62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2321685526	1,17	-	-
Metro AG	XS2778370051	1,09	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582098930	1,08	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd.	XS2852966501	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Robus Mid Market Value Bond Fund A	65,96M	0,07	0,77	2,27
Robus Mid Market Value Bond Fund C	65,96M	0,14	1,43	2,90
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	65,96M	5,69	1,71	-
H A Renten Global B	31,51M	0,03	-5,10	-0,89

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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