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Ctv-strategiefonds Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

Luxemburgo

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24,560 +0,010 +0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7QP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP). Nossos dados do CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,050	7,650	1,600
Título	90,930	90,930	0,000
Conversíveis	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,214	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,846
Índice Preço/Vendas	6,829	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	854,701	118,243
Retorno com dividendos	-	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,859	34,989
Governo	8,392	46,220
Não alocado	6,038	11,814
Derivativo	0,012	14,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6CXA3	2,04	-	-
Landesbank Berlin AG	DE000A162A83	2,00	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB66Q0	1,34	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1,34	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2321685526	1,22	-	-
Societe Generale S.A.	-	1,17	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd	XS1794216660	1,14	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582098930	1,12	-	-
Metro AG	XS2778370051	1,10	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,05	58,57	+0,33%

Principais fundos de títulos por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Robus Mid Market Value Bond Fund A	70,49M	2,25	2,41	2,10
Robus Mid Market Value Bond Fund C	70,49M	2,66	3,15	2,76
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	70,49M	2,67	3,16	-
H A Renten Global B	13,14M	-4,66	-2,36	-0,78

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Petróleo WTI	67,64	+1,26	+1,90%
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