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Chartvalor Smartalpha Eur B (0P000131H7)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 23,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233877

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000131H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CV Strategiefonds EUR B (0P000131H7). Nossos dados do CV Strategiefonds EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,910	43,650	0,740
Ações	20,960	22,420	1,460
Título	25,150	26,600	1,450
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,940	10,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,850	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	2,297
Índice Preço/Vendas	1,326	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,006	9,530
Retorno com dividendos	2,092	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	8,324	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	19,730	6,154
Industriais	16,220	11,605
Consumo Cíclico	15,960	11,117
Saúde	13,000	12,787
Consumo Não-Cíclico	12,170	7,884
Serviços de Comunicação	8,490	7,069
Serviços Financeiros	6,290	14,434
Tecnologia	5,810	20,383
Imóveis	1,240	3,922
Utilidades	0,890	3,822
Energia	0,200	4,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7,81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7,77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4,15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3,46	3.899,620	-0,42%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2,34	182,500	-0,83%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2,30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1,92	-	-

Principais fundos de ações por Chartvalor AG

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AMG Europa A		23,68M	4,94	-0,04	4,37
	AMG Europa B		23,68M	4,81	-0,53	3,85

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.078,7	+14,5	+0,29%
US 30	38.438,4	+212,7	+0,56%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.650,0	+370,0	+0,62%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,40	+2,80	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	153,07	-0,57	-0,37%
GBP/Dólar	1,2541	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4105	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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