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Daiwa Asset Diversified Income Open Odd Month Dividend (0P00009ZWF)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004QT9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZWF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Asset Diversified Income Open Odd Month Divi (0P00009ZWF). Nossos dados do Daiwa Asset Diversified Income Open Odd Month Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	4,600	0,000
Ações	28,220	28,220	0,000
Título	66,440	66,460	0,020
Preferenciais	0,620	0,620	0,000
Outros	0,110	0,140	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,250	17,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,309	1,801
Índice Preço/Vendas	1,189	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,498	9,966
Retorno com dividendos	3,999	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	9,367	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	34,110	17,646
Serviços Financeiros	14,690	11,719
Industriais	12,870	15,252
Tecnologia	10,200	17,377
Consumo Cíclico	9,470	11,542
Materiais Básicos	4,180	4,701
Saúde	3,900	8,703
Serviços de Comunicação	3,440	6,387
Consumo Não-Cíclico	2,900	5,737
Energia	2,540	2,508
Utilidades	1,700	2,234

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	69,50	-	-
Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	10,15	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	4,86	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,76	-	-
Daiwa North America High Div Equity MF	-	3,37	-	-
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF	-	3,32	-	-
Daiwa Europe High Dividend Equity MF	-	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	785,01B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	669,27B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	562,55B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,25B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	602,75B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.964,9	-5,9	-0,10%
US 30	42.408,0	-19,7	-0,05%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	104.965,0	-140,0	-0,13%
Índice Dólar	98,827	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,75	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.041,50	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,35	-7,85	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,10	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6351	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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