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Daiwa Asset Diversified Income Open Odd Month Dividend (0P00009ZWF)

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29/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004QT9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZWF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Asset Diversified Income Open Odd Month Divi (0P00009ZWF). Nossos dados do Daiwa Asset Diversified Income Open Odd Month Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	5,790	0,000
Ações	27,590	27,590	0,000
Título	65,880	65,900	0,020
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,190	0,210	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,595	16,701
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,808
Índice Preço/Vendas	1,194	1,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,997	9,806
Retorno com dividendos	3,927	2,720
Crescimento de lucros em 5 anos	9,271	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	35,420	16,345
Serviços Financeiros	15,480	12,054
Tecnologia	10,480	17,646
Industriais	10,300	15,370
Consumo Cíclico	8,780	11,237
Materiais Básicos	4,120	4,532
Saúde	4,070	8,475
Serviços de Comunicação	3,840	6,534
Consumo Não-Cíclico	3,250	5,547
Utilidades	2,230	2,271
Energia	2,040	2,442

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	69,95	-	-
Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	9,93	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,91	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	4,86	-	-
Daiwa Europe High Dividend Equity MF	-	3,31	-	-
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF	-	3,15	-	-
Daiwa North America High Div Equity MF	-	2,97	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	868,71B	5,45	17,09	8,66
JP90C000FZD4	740,66B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	679,21B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	623,9B	2,83	18,97	11,23
JP90C000FCD3	495,07B	1,13	21,44	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Consulting Group .	8,41	-0,05	-0,59%
Índia a 9 anos	6,695	+0,087	+1,32%
IDBI Nifty Junior.	48,827	-0,145	-0,30%