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Daiwa Dc Daiwa Inflation Linked Government Bond Fund (0P00009ZU7)
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17/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,95B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0003RV5
Classe de Ativo:
Título
Daiwa DC Inflation Linked Government Bond Fund
12.718,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00009ZU7 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZU7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Dc Daiwa Inflation Linked Government Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 12.718,000 | 12.718,000 | 12.718,000 | 12.718,000 | 0,12% |
| 16.07.2025 | 12.703,000 | 12.703,000 | 12.703,000 | 12.703,000 | 0,02% |
| 15.07.2025 | 12.700,000 | 12.700,000 | 12.700,000 | 12.666,000 | 0,27% |
| 14.07.2025 | 12.666,000 | 12.666,000 | 12.666,000 | 12.666,000 | -0,74% |
| 11.07.2025 | 12.760,000 | 12.760,000 | 12.768,000 | 12.760,000 | -0,06% |
| 10.07.2025 | 12.768,000 | 12.768,000 | 12.768,000 | 12.763,000 | 0,04% |
| 09.07.2025 | 12.763,000 | 12.763,000 | 12.786,000 | 12.763,000 | -0,18% |
| 08.07.2025 | 12.786,000 | 12.786,000 | 12.786,000 | 12.786,000 | 0,10% |
| 07.07.2025 | 12.773,000 | 12.773,000 | 12.773,000 | 12.756,000 | 0,13% |
| 04.07.2025 | 12.756,000 | 12.756,000 | 12.756,000 | 12.756,000 | 0,05% |
| 03.07.2025 | 12.750,000 | 12.750,000 | 12.750,000 | 12.750,000 | 0,19% |
| 02.07.2025 | 12.726,000 | 12.726,000 | 12.727,000 | 12.726,000 | -0,01% |
| 01.07.2025 | 12.727,000 | 12.727,000 | 12.727,000 | 12.700,000 | 0,21% |
| 30.06.2025 | 12.700,000 | 12.700,000 | 12.700,000 | 12.700,000 | 0,06% |
| 27.06.2025 | 12.692,000 | 12.692,000 | 12.692,000 | 12.682,000 | 0,08% |
| 26.06.2025 | 12.682,000 | 12.682,000 | 12.682,000 | 12.680,000 | 0,02% |
| 25.06.2025 | 12.680,000 | 12.680,000 | 12.680,000 | 12.654,000 | 0,21% |
| 24.06.2025 | 12.654,000 | 12.654,000 | 12.655,000 | 12.654,000 | -0,01% |
| 23.06.2025 | 12.655,000 | 12.655,000 | 12.655,000 | 12.655,000 | 0,02% |
| 20.06.2025 | 12.652,000 | 12.652,000 | 12.652,000 | 12.652,000 | 0,08% |
| 19.06.2025 | 12.642,000 | 12.642,000 | 12.642,000 | 12.642,000 | 0,23% |
| 18.06.2025 | 12.613,000 | 12.613,000 | 12.613,000 | 12.597,000 | 0,13% |
| Alta: 12.786,000 | Baixa: 12.597,000 | Diferença: 189,000 | Média: 12.707,545 | Var%: 0,961 |
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