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Daiwa Japan Corporate Foreign Bond Fund Unhedged 2014-11 (0P00014NFI)

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Dados históricos de Daiwa Japan Corporate Foreign Bond Fund UnHedged 2, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9.355,340 -0,660 -0,01%

06/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B1L4

Classe de Ativo: Título

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0P00014NFI - Dados Históricos

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Período:

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06.09.2019	9.355,340	9.355,340	9.355,340	9.355,340	-0,01%
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04.09.2019	9.356,000	9.356,000	9.356,000	9.356,000	-0,01%
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22.08.2019	9.359,000	9.359,000	9.359,000	9.359,000	0,01%
21.08.2019	9.358,000	9.358,000	9.358,000	9.358,000	-0,01%
20.08.2019	9.359,000	9.359,000	9.359,000	9.359,000	0,00%

Alta: 9.359,000

Baixa: 9.355,340

Diferença: 3,660

Média: 9.357,524

Var%: -0,039

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