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Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - Shareholder's Smile (0P000147ZC)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AUD6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000147ZC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - (0P000147ZC). Nossos dados do Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	2,880	0,000
Ações	97,120	97,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,611	15,703
Índice Preço/Valor Contábil	1,375	1,872
Índice Preço/Vendas	0,995	1,146
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,989	9,653
Retorno com dividendos	2,332	1,940
Crescimento de lucros em 5 anos	13,443	14,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,030	24,693
Tecnologia	19,730	24,979
Consumo Cíclico	15,790	13,869
Serviços Financeiros	11,640	6,924
Serviços de Comunicação	8,040	6,902
Saúde	7,880	8,239
Consumo Não-Cíclico	6,940	5,685
Materiais Básicos	3,350	7,521
Imóveis	1,590	3,123

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fujitsu	JP3818000006	3,87	3.461,0	+4,31%
Toray Industries, Inc.	JP3621000003	3,29	995,0	-0,31%
Sony	JP3435000009	2,66	3.802,0	-0,21%
Hitachi	JP3788600009	2,65	3.978,0	-1,68%
TDK	JP3538800008	2,56	1.536,0	-4,00%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,50	6.175,0	+1,03%
Sumitomo Electric Industries	JP3407400005	2,34	3.014,0	-0,72%
Internet Initiative Japan Inc	JP3152820001	2,23	2.860,0	+2,73%
KDDI Corp.	JP3496400007	2,22	2.455,5	-1,74%
Sysmex Cor	JP3351100007	2,18	2.399,0	-1,38%

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	794,11B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	671,84B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	568,81B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	450,49B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	599,43B	-2,03	40,23	-

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US 30	42.058,8	-211,3	-0,50%
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Índice Dólar	98,775	-0,484	-0,49%

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BRADESCO FUNDO DE.	6,641	+0,004	+0,05%
Robeco QI Emergin.	105,800	-1,350	-1,26%
Amundi Funds II .	4,382	+0,023	+0,53%
UBS Lux Instituti.	151,000	-0,850	-0,56%