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Daiwa World 6 Asset Equability Fund Dividend 1 Month (0P00009ZU3)

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Dados históricos de Daiwa World 6 Asset Equability Fund Dividend 1 Mon, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003R03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa World 6 Asset Equability Fund Dividend 1 Mon (0P00009ZU3). Nossos dados do Daiwa World 6 Asset Equability Fund Dividend 1 Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,760	3,760
Ações	65,930	65,930
Título	29,850	29,850
Outros	0,460	0,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,558	16,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,028	1,722
Índice Preço/Vendas	3,227	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,209	10,013
Retorno com dividendos	2,574	3,078
Crescimento de lucros em 5 anos	10,878	9,972

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	45,860	26,078
Tecnologia	17,500	14,860
Consumo Cíclico	9,210	9,698
Industriais	5,610	12,681
Serviços de Comunicação	5,590	5,812
Serviços Financeiros	5,500	12,431
Saúde	5,430	7,265
Consumo Não-Cíclico	2,550	6,256
Energia	1,400	2,814
Materiais Básicos	1,280	4,298
Utilidades	0,060	2,142

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Japan Harmony Stock Mother	-	18,06	-	-
Daiwa Foreign Harmony Stock Mother	-	17,91	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	16,41	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	16,19	-	-
Daiwa Japan Bond Mother Fund	-	15,31	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	14,72	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	868,71B	5,45	17,09	8,66
JP90C000FZD4	740,66B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	679,21B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	623,9B	2,83	18,97	11,23
JP90C000FCD3	495,07B	1,13	21,44	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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