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Daiwa World Strong Companies Foreign Bond Fund Partially Hedged 2016-10 (0P00018W1W)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 101M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000DZZ2
Classe de Ativo:
Título
Daiwa World Strong Companies Foreign Bond Fund Par
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00018W1W - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018W1W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa World Strong Companies Foreign Bond Fund Partially Hedged 2016-10 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 10.043,000 | 10.043,000 | 10.043,000 | 10.043,000 | -0,18% |
| 04.06.2025 | 10.061,000 | 10.061,000 | 10.061,000 | 10.061,000 | 0,25% |
| 03.06.2025 | 10.036,000 | 10.036,000 | 10.036,000 | 10.036,000 | -0,20% |
| 02.06.2025 | 10.056,000 | 10.056,000 | 10.056,000 | 10.056,000 | -0,03% |
| 30.05.2025 | 10.059,000 | 10.059,000 | 10.059,000 | 10.059,000 | -0,39% |
| 29.05.2025 | 10.098,000 | 10.098,000 | 10.098,000 | 10.098,000 | 0,39% |
| 28.05.2025 | 10.059,000 | 10.059,000 | 10.059,000 | 10.059,000 | 0,41% |
| 27.05.2025 | 10.018,000 | 10.018,000 | 10.018,000 | 10.018,000 | -0,07% |
| 26.05.2025 | 10.025,000 | 10.025,000 | 10.025,000 | 10.025,000 | -0,21% |
| 23.05.2025 | 10.046,000 | 10.046,000 | 10.046,000 | 10.046,000 | 0,12% |
| 22.05.2025 | 10.034,000 | 10.034,000 | 10.034,000 | 10.034,000 | -0,29% |
| 21.05.2025 | 10.063,000 | 10.063,000 | 10.063,000 | 10.063,000 | -0,20% |
| 20.05.2025 | 10.083,000 | 10.083,000 | 10.083,000 | 10.083,000 | 0,10% |
| 19.05.2025 | 10.073,000 | 10.073,000 | 10.073,000 | 10.073,000 | -0,05% |
| 16.05.2025 | 10.078,000 | 10.078,000 | 10.078,000 | 10.078,000 | -0,14% |
| 15.05.2025 | 10.092,000 | 10.092,000 | 10.092,000 | 10.092,000 | -0,28% |
| 14.05.2025 | 10.120,000 | 10.120,000 | 10.120,000 | 10.120,000 | -0,10% |
| 13.05.2025 | 10.130,000 | 10.130,000 | 10.130,000 | 10.130,000 | 0,32% |
| 12.05.2025 | 10.098,000 | 10.098,000 | 10.098,000 | 10.098,000 | 0,05% |
| 09.05.2025 | 10.093,000 | 10.093,000 | 10.093,000 | 10.093,000 | 0,37% |
| 08.05.2025 | 10.056,000 | 10.056,000 | 10.056,000 | 10.056,000 | 0,14% |
| 07.05.2025 | 10.042,000 | 10.042,000 | 10.042,000 | 10.042,000 | -0,64% |
| Alta: 10.130,000 | Baixa: 10.018,000 | Diferença: 112,000 | Média: 10.066,500 | Var%: -0,633 |
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