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Dacheng Blue Chip Sustaining Fd A (090003)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Blue Chip Sustaining Fund (090003). Nossos dados do Dacheng Blue Chip Sustaining Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,840	13,840
Ações	86,940	86,940
Título	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,384	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	2,051	2,569
Índice Preço/Vendas	1,431	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,802	10,231
Retorno com dividendos	2,608	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,385	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	31,270	11,188
Saúde	17,220	14,470
Tecnologia	15,800	27,316
Industriais	11,610	20,829
Serviços Financeiros	10,030	6,242
Energia	7,440	5,406
Materiais Básicos	6,080	9,672
Imóveis	0,390	3,463
Consumo Cíclico	0,170	9,794

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,69	1.471,00	-1,94%
China CSSC	CNE000000W05	9,02	38,24	-0,21%
Zte A	CNE000000TK5	8,07	27,99	+1,89%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	7,50	23,43	+0,69%
China Merchants Energy Shipping	CNE000001PQ8	6,24	8,57	-1,04%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	5,50	25,78	+0,51%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	5,28	13,00	+0,31%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	5,27	31,85	+0,63%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	4,56	293,34	-0,50%
Haid Group A	CNE100000HP8	4,49	47,14	+0,06%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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