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Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898)

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28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519898

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund (519898). Nossos dados do DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	99,710	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,711	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	48,61	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	6,85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD364	-	6,83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD165	-	6,82	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD442	-	6,82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD250	-	6,77	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	3,42	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD361	-	3,41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD154	-	3,41	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD252	-	3,38	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Petróleo WTI	61,19	-0,86	-1,39%
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Cacau NY	9.127,00	+185,00	+2,07%
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Açúcar NY nº11	17,77	-0,06	-0,34%

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EUR/BRL	6,4433	-0,0167	-0,26%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	142,67	+0,65	+0,46%
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GBP/BRL	7,5811	-0,0213	-0,28%
CAD/BRL	4,0868	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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