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Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898)

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24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519898

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund (519898). Nossos dados do DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,710	89,710	0,000
Outros	10,290	10,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	89,710	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	57,21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7,65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7,61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3,83	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,67	1,70	2,49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73

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