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Dacheng China Secs Dividend Index A (090010)

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2,601 -0,006 -0,23%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng China Securities Dividend Index Fund (090010). Nossos dados do Dacheng China Securities Dividend Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,720	0,000
Ações	94,410	94,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,545	11,262
Índice Preço/Valor Contábil	0,816	1,159
Índice Preço/Vendas	0,606	0,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,282	6,113
Retorno com dividendos	8,140	5,238
Crescimento de lucros em 5 anos	4,305	6,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,770	28,859
Industriais	20,200	20,798
Energia	17,370	7,279
Consumo Cíclico	12,830	11,318
Materiais Básicos	11,710	9,168
Serviços de Comunicação	4,160	3,584
Utilidades	1,930	3,639
Saúde	1,590	5,605
Imóveis	1,560	3,486
Consumo Não-Cíclico	0,880	8,139
Tecnologia	0,010	7,942

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COSCO Shipping	CNE100000601	2,44	14,38	+0,21%
Jizhong Energy A	CNE0000010H6	1,74	5,99	+1,87%
Ningbo Huaxiang A	CNE000001M06	1,65	39,52	+2,12%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,52	6,72	+0,15%
China Citic Bank A	CNE1000000R4	1,52	7,26	+0,83%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,45	17,33	+0,64%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,44	6,45	-0,31%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,44	19,67	-0,91%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,42	6,70	+0,60%
ICBC	CNE000001P37	1,41	7,31	+0,14%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	11,77	13,87	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,43	14,68	10,34
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	24,97	2,37	17,76
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,56	22,63	17,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	13,68	13,11	11,92

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Índice Dólar	98,710	+0,070	+0,07%

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Petróleo WTI	62,69	+0,14	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,22	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,3465	+0,0039	+0,07%
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EUR/Dólar	1,1610	-0,0019	-0,16%
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