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Dacheng China Secs Dividend Index A (090010)

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2,481 +0,003 +0,13%

08/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng China Securities Dividend Index Fund (090010). Nossos dados do Dacheng China Securities Dividend Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,610	5,610	0,000
Ações	94,400	94,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,582	10,689
Índice Preço/Valor Contábil	0,842	1,163
Índice Preço/Vendas	0,596	0,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,105	7,237
Retorno com dividendos	6,671	4,385
Crescimento de lucros em 5 anos	4,512	6,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,810	27,107
Energia	20,560	8,704
Industriais	19,410	23,988
Consumo Cíclico	13,350	11,467
Materiais Básicos	12,120	9,303
Serviços de Comunicação	4,560	3,590
Utilidades	1,910	3,182
Saúde	1,690	3,974
Imóveis	1,650	3,707
Consumo Não-Cíclico	0,920	6,478
Tecnologia	0,010	8,425

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COSCO Shipping	CNE100000601	2,51	14,90	+1,57%
Jizhong Energy A	CNE0000010H6	1,88	6,61	+0,30%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,52	7,88	+0,25%
Xishan Coal A	CNE0000013Y5	1,45	6,39	-0,93%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	1,42	9,45	-0,94%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	1,40	11,01	0,00%
Anhui Hengyuan Coal and Electricity	CNE000001KT3	1,32	6,96	-0,86%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,30	7,51	+0,67%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,27	5,50	+1,10%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,26	38,85	+0,78%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	2,81	12,41	15,84
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	0,12	-2,68	11,75
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-8,45	15,76	15,81
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	2,75	11,86	7,69
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	0,08	10,32	9,35

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US 30	41.316,0	-52,6	-0,13%
S&P 500 VIX	22,41	-0,07	-0,31%
Bitcoin Futuro	103.215,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	100,220	-0,270	-0,27%

Petróleo Brent	63,66	+0,82	+1,30%
Petróleo WTI	60,74	+0,83	+1,39%
Café Contrato C	385,25	-2,10	-0,54%
Soja Chicago	1.044,13	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	17,54	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
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CAD/BRL	4,0695	+0,0017	+0,04%

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