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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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2,013 -0,022 -1,09%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 841,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Nossos dados do DaCheng Consumption Theme Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,770	15,770	0,000
Ações	86,270	86,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,058	15,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	2,544
Índice Preço/Vendas	1,338	1,746
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,862	10,302
Retorno com dividendos	2,788	3,224
Crescimento de lucros em 5 anos	4,227	8,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	54,780	25,761
Consumo Não-Cíclico	22,320	34,775
Saúde	7,560	8,694
Serviços Financeiros	6,300	8,264
Tecnologia	4,700	9,197
Imóveis	2,230	8,785
Industriais	2,090	9,697
Materiais Básicos	0,020	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	7,61	13,07	-2,10%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,38	72,20	-0,11%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	7,38	27,38	+2,43%
Qilu Bank	CNE100005154	5,44	6,32	-1,86%
Yonghui Superstores	CNE100000XX9	5,08	4,90	+1,24%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	4,81	18,79	+0,32%
MotoMotion China	CNE100004RH6	4,32	77,54	+5,64%
Guobang Pharma	CNE100004NS2	4,24	19,77	+0,36%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	4,04	69,46	+0,27%
Dashang	CNE000000DW4	3,93	18,55	-1,80%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	6,74	12,21	13,63
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	1,42	-4,29	10,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-0,57	19,40	16,41
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	6,10	12,16	6,30
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	2,79	10,34	7,94

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US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
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Bitcoin Futuro	108.200,0	-300,0	-0,28%
Índice Dólar	96,825	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,29	-0,23	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

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EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,19	-0,48	-0,33%
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GBP/BRL	7,5024	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

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Wellington Opport.	6,702	+0,003	+0,05%
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