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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 795,92M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Nossos dados do DaCheng Consumption Theme Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,290	9,290
Ações	89,680	89,680
Outros	1,030	1,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,603	16,337
Índice Preço/Valor Contábil	3,049	3,028
Índice Preço/Vendas	1,881	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,315	11,169
Retorno com dividendos	1,955	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	19,520	18,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	41,210	50,089
Saúde	38,610	14,102
Industriais	11,240	7,135
Consumo Cíclico	6,670	16,983
Tecnologia	2,250	4,625
Materiais Básicos	0,010	1,863

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,79	1.555,00	-0,00%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,73	24,31	+1,89%
China Husbandry	CNE000000Y03	9,38	8,17	-0,12%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	8,09	23,39	-0,26%
Tongqinglou Dining Co	CNE1000041X6	5,89	23,20	+0,74%
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,64	90,12	-0,59%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	4,16	13,96	-0,21%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,78	295,40	-0,26%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	3,12	58,17	+0,99%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	2,94	66,53	-0,39%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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