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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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1,970 -0,018 -0,90%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 866,51M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Nossos dados do DaCheng Consumption Theme Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,770	15,770	0,000
Ações	86,270	86,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,058	15,785
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	2,545
Índice Preço/Vendas	1,338	1,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,862	10,247
Retorno com dividendos	2,788	3,234
Crescimento de lucros em 5 anos	4,227	8,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	54,780	25,709
Consumo Não-Cíclico	22,320	35,831
Saúde	7,560	8,898
Serviços Financeiros	6,300	8,264
Tecnologia	4,700	8,958
Imóveis	2,230	8,349
Industriais	2,090	9,422
Materiais Básicos	0,020	2,374

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	7,61	12,90	-4,09%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,38	73,14	+0,54%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	7,38	30,90	-0,45%
Qilu Bank	CNE100005154	5,44	6,32	+0,32%
Yonghui Superstores	CNE100000XX9	5,08	5.49	+0.92%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	4,81	19,25	-1,33%
MotoMotion China	CNE100004RH6	4,32	68,91	-0,41%
Guobang Pharma	CNE100004NS2	4,24	19,10	-0,31%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	4,04	77,85	+0,57%
Dashang	CNE000000DW4	3,93	26,24	+0,11%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	6,21	12,55	16,62
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	6,28	-3,00	13,66
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	1,32	8,65	10,67
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-9,26	11,56	15,96
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	4,56	11,06	9,20

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US 30	39.948,0	-165,5	-0,41%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,480	+0,226	+0,23%

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EUR/Dólar	1,1352	-0,0012	-0,11%
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Partner Communica.	101,90	-0,15	-0,15%
Shinkin 3 Assets .	8.326,000	+41,000	+0,49%
STABILITAS Gold+R.	68,200	+1,560	+2,34%
Agrupación Futuro.	917,959	-0,000	0,00%