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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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1,909 -0,021 -1,09%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 866,51M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Nossos dados do DaCheng Consumption Theme Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,220	11,220	0,000
Ações	89,630	89,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,042	15,865
Índice Preço/Valor Contábil	2,205	2,513
Índice Preço/Vendas	1,915	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,240	9,708
Retorno com dividendos	2,844	3,055
Crescimento de lucros em 5 anos	11,514	11,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	51,230	41,301
Saúde	22,230	8,851
Consumo Cíclico	17,140	21,652
Serviços Financeiros	6,760	6,032
Industriais	2,480	10,560
Tecnologia	0,150	8,398
Materiais Básicos	0,010	1,772

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,83	19,64	+3,15%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	9,69	24,85	-1,97%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,20	1.568,88	+1,28%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	7,56	17,06	+1,97%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	6,33	35,86	-0,50%
Qilu Bank	CNE100005154	6,06	6,19	+0,16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,02	73,36	-3,42%
China Husbandry	CNE000000Y03	3,64	6,90	+3,29%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,45	225,27	-2,00%
MotoMotion China	CNE100004RH6	3,29	63,53	-20,00%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	3,04	7,71	16,62
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	2,79	-5,84	14,99
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	0,36	6,16	11,74
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-1,53	16,46	16,69
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	3,03	8,14	10,31

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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MINASCOOP FUNDO D.	11,401	+0,006	+0,06%
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KESEM KTF Tel Avi.	246,45	-2,12	-0,85%
Amundi MSCI India.	933,40	-44,80	-4,58%