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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

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1,652 +0,001 +0,05%

24/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,36B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000130

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130). Nossos dados do DaCheng JingXing Credit Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,932	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,985	2,807
Índice Preço/Vendas	1,929	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,693	19,563
Retorno com dividendos	2,919	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,767

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	3,86	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MTN 14 TYPE 1	-	3,01	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 20	-	2,94	-	-
22 China Construction Bank Corporation 01	-	2,32	-	-
PING AN BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	2,31	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,01	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
ZHEJIANG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,48	-	-
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
MARSSENGER KITCHENWARE CO., LTD. BOND	-	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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US 30	46.100,4	-20,9	-0,05%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.655,0	-1.972,0	-1,74%
Índice Dólar	97,477	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	69,17	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	64,82	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,63	+4,13	+0,41%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.772,72	+4,62	+0,12%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,77	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1758	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	3,8340	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
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