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Dacheng Selected Stock Fund (lof) A (160916)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001PQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160916

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Selected Stock Fund LOF (160916). Nossos dados do DaCheng Selected Stock Fund LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,450	13,450
Ações	78,700	78,700
Conversíveis	7,660	7,660
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,285	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,240	2,547
Índice Preço/Vendas	1,425	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,844	12,000
Retorno com dividendos	2,485	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	9,911	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	36,860	8,215
Industriais	31,460	22,847
Materiais Básicos	14,930	9,338
Consumo Cíclico	10,570	13,287
Consumo Não-Cíclico	4,800	9,153
Tecnologia	1,390	31,402

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	9,56	306,18	+10,37%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	8,11	22,52	+1,40%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	8,01	57,58	+0,72%
YTO Express	CNE0000012J8	7,78	16,95	-7,12%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	5,20	26,18	+2,03%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	5,03	103,30	+7,95%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	4,88	26,26	+1,00%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	4,20	-	-
China Medicine	CNE000001D56	3,93	29,60	-0,40%
Apeloa A	CNE000000Q45	3,72	15,90	+0,25%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	6,63	11,89	16,80
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	12,55	13,58	8,67
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	13,42	-1,81	15,52
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,40	21,18	17,12
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	9,38	12,01	10,24

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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BNP PARIBAS ARBIT.	0,28	0,00	0,00%
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