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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd E (000726)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,34B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000726

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726). Nossos dados do DaCheng Tianlibao MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,650	51,650
Título	3,250	3,250
Outros	45,100	45,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,654	53,578
Corporativo	3,249	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	45,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,35	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	0,77	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0,73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14,59B	1,53	1,52	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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