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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd E (000726)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,6B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000726

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726). Nossos dados do DaCheng Tianlibao MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	35,740	35,740
Título	1,540	1,540
Outros	62,720	62,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	35,744	48,036
Corporativo	1,474	5,260
Securitizado	0,063	0,859

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,17	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 102	-	1,88	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 36	-	1,26	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 53	-	1,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0,95	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2025 CD 131	-	0,63	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 48	-	0,63	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 14	-	0,62	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2025 CD 41	-	0,62	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2025 CD 49	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55
DaCheng Hengfenbao MMkt A	25,61B	0,95	1,75	2,17

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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

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