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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt A (003252)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003252

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng TianYi Exchanged MMkt A (003252). Nossos dados do DaCheng TianYi Exchanged MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	104,620	104,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	104,621	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	75,41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8,80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5,25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2,93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,11	1,72	2,47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71

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GBP/BRL	7,2098	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0283	+0,0012	+0,03%

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Casas Bahia ON	3,25	+0,17	+5,52%
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