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Daen Investment, Sicav, S.a. (0P000021RL)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0125643033

Classe de Ativo: Ações

0P000021RL - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1,674

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE25,57%

EmissorUBS Gestión SGIIC

Turnover128%

ROA10,16%

Data de início21.12.2001

Total de ativos5,81M

Despesas1,20%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado108,93B

CategoriaOther Allocation

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	947	972	947	1016	1009	1302
Retorno do fundo	-5.29%	-2.77%	-5.35%	0.53%	0.18%	2.67%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	171,7M	6,66	10,46	8,87
RFMI Multigestion FI	119,23M	0,80	3,74	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95,33M	0,26	1,41	0,71
Global Value Selections FI	64,85M	1,08	3,30	1,93
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,11M	1,44	2,64	1,77

Principais fundos para a categoria Other Allocation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,41B	-5,91	14,88	10,43
SOIXA SICAV SA	490,64M	4,31	9,05	6,04
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	219,79M	1,00	8,04	5,89
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	171,7M	6,66	10,46	8,87
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	147,67M	0,22	6,53	4,20

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	6,81	-	-
Merch-Universal FI	ES0182105033	5,84	65,60	+1,07%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	5,24	-	-
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	5,21	106,262	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,90	15,360	+0,26%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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