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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 351M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000C9K8
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged
10.885,000
-54,000
-0,49%
- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016N25 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016N25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 10.885,000 | 10.885,000 | 10.885,000 | 10.885,000 | -0,49% |
| 07.02.2025 | 10.939,000 | 10.939,000 | 10.939,000 | 10.939,000 | -0,38% |
| 06.02.2025 | 10.981,000 | 10.981,000 | 10.981,000 | 10.981,000 | -1,05% |
| 05.02.2025 | 11.098,000 | 11.098,000 | 11.098,000 | 11.098,000 | 0,12% |
| 04.02.2025 | 11.085,000 | 11.085,000 | 11.085,000 | 11.085,000 | 0,08% |
| 03.02.2025 | 11.076,000 | 11.076,000 | 11.076,000 | 11.076,000 | 0,22% |
| 31.01.2025 | 11.052,000 | 11.052,000 | 11.052,000 | 11.052,000 | -0,33% |
| 30.01.2025 | 11.089,000 | 11.089,000 | 11.089,000 | 11.089,000 | -0,48% |
| 29.01.2025 | 11.142,000 | 11.142,000 | 11.142,000 | 11.142,000 | 0,81% |
| 28.01.2025 | 11.052,000 | 11.052,000 | 11.052,000 | 11.052,000 | -0,34% |
| 27.01.2025 | 11.090,000 | 11.090,000 | 11.090,000 | 11.090,000 | -0,17% |
| 24.01.2025 | 11.109,000 | 11.109,000 | 11.109,000 | 11.109,000 | -0,31% |
| 23.01.2025 | 11.144,000 | 11.144,000 | 11.144,000 | 11.144,000 | 0,64% |
| 22.01.2025 | 11.073,000 | 11.073,000 | 11.073,000 | 11.073,000 | -0,33% |
| 21.01.2025 | 11.110,000 | 11.110,000 | 11.110,000 | 11.110,000 | 0,00% |
| 20.01.2025 | 11.110,000 | 11.110,000 | 11.110,000 | 11.110,000 | 0,43% |
| 17.01.2025 | 11.062,000 | 11.062,000 | 11.062,000 | 11.062,000 | -0,25% |
| 16.01.2025 | 11.090,000 | 11.090,000 | 11.090,000 | 11.090,000 | -0,19% |
| 15.01.2025 | 11.111,000 | 11.111,000 | 11.111,000 | 11.111,000 | 0,13% |
| 14.01.2025 | 11.097,000 | 11.097,000 | 11.097,000 | 11.097,000 | -0,96% |
| 10.01.2025 | 11.205,000 | 11.205,000 | 11.205,000 | 11.205,000 | 0,00% |
| Alta: 11.205,000 | Baixa: 10.885,000 | Diferença: 320,000 | Média: 11.076,190 | Var%: -2,856 |
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