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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)
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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 306M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000C9K8
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016N25 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016N25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 10.218,000 | 10.218,000 | 10.218,000 | 10.209,000 | 0,09% |
| 05.06.2025 | 10.209,000 | 10.209,000 | 10.209,000 | 10.195,000 | 0,14% |
| 04.06.2025 | 10.195,000 | 10.195,000 | 10.195,000 | 10.111,000 | 0,83% |
| 03.06.2025 | 10.111,000 | 10.111,000 | 10.111,000 | 10.111,000 | -1,40% |
| 02.06.2025 | 10.255,000 | 10.255,000 | 10.255,000 | 10.254,000 | 0,01% |
| 30.05.2025 | 10.254,000 | 10.254,000 | 10.254,000 | 10.250,000 | 0,04% |
| 29.05.2025 | 10.250,000 | 10.250,000 | 10.250,000 | 10.235,000 | 0,15% |
| 28.05.2025 | 10.235,000 | 10.235,000 | 10.235,000 | 10.235,000 | 1,72% |
| 27.05.2025 | 10.062,000 | 10.062,000 | 10.062,000 | 10.062,000 | -0,01% |
| 26.05.2025 | 10.063,000 | 10.063,000 | 10.119,000 | 10.063,000 | -0,55% |
| 23.05.2025 | 10.119,000 | 10.119,000 | 10.119,000 | 10.099,000 | 0,20% |
| 22.05.2025 | 10.099,000 | 10.099,000 | 10.226,000 | 10.099,000 | -1,24% |
| 21.05.2025 | 10.226,000 | 10.226,000 | 10.226,000 | 10.226,000 | -0,24% |
| 20.05.2025 | 10.251,000 | 10.251,000 | 10.251,000 | 10.251,000 | -0,86% |
| 19.05.2025 | 10.340,000 | 10.340,000 | 10.340,000 | 10.340,000 | 0,22% |
| 16.05.2025 | 10.317,000 | 10.317,000 | 10.317,000 | 10.311,000 | 0,06% |
| 15.05.2025 | 10.311,000 | 10.311,000 | 10.311,000 | 10.311,000 | -1,16% |
| 14.05.2025 | 10.432,000 | 10.432,000 | 10.472,000 | 10.432,000 | -0,38% |
| 13.05.2025 | 10.472,000 | 10.472,000 | 10.472,000 | 10.281,000 | 1,86% |
| 12.05.2025 | 10.281,000 | 10.281,000 | 10.281,000 | 10.281,000 | 0,05% |
| 09.05.2025 | 10.276,000 | 10.276,000 | 10.276,000 | 10.276,000 | 0,75% |
| Alta: 10.472,000 | Baixa: 10.062,000 | Diferença: 410,000 | Média: 10.236,952 | Var%: 0,176 |
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