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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)

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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C9K8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016N25 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016N25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	10.741,000	10.741,000	10.741,000	10.741,000	-0,01%
07.08.2025	10.742,000	10.742,000	10.742,000	10.742,000	0,00%
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28.07.2025	10.617,000	10.617,000	10.617,000	10.617,000	0,79%
25.07.2025	10.534,000	10.534,000	10.534,000	10.534,000	0,17%
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Alta: 10.833,000

Baixa: 10.516,000

Diferença: 317,000

Média: 10.655,263

Var%: 1,839

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