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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C9K8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016N25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged (0P00016N25). Nossos dados do Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Outros	98,560	98,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,440	5,076

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Core Bond Strategy Fund - The Jpy Non-Hedged Class Unit	-	98,56	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	721,68B	-2,49	-2,91	-0,30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,94B	9,38	5,09	2,20
Daiwa DC Foreign Bond Index	187,6B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	104,55B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,22B	-4,63	-7,47	-

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S&P 500 VIX	15,78	-0,76	-4,59%
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Índice Dólar	108,200	+0,272	+0,25%

Petróleo Brent	76,04	+1,38	+1,85%
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Açúcar NY nº11	19,56	+0,20	+1,03%

Dólar/BRL	5,7875	-0,0183	-0,32%
EUR/BRL	5,9662	-0,0294	-0,49%
EUR/Dólar	1,0307	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	151,98	+0,58	+0,38%
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GBP/BRL	7,1583	-0,0461	-0,64%
CAD/BRL	4,0458	-0,0156	-0,38%

Petrobras PN	36,86	+0,28	+0,77%
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Casas Bahia ON	3,13	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,28	+0,21	+2,97%
IRB Brasil ON	52,45	+0,48	+0,92%
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Weg ON	53,98	+0,04	+0,07%

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