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Daiwa China Fund (0P00009YT8)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LW6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa China Fund (0P00009YT8). Nossos dados do Daiwa China Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,550	0,000
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,886	12,968
Índice Preço/Valor Contábil	1,619	1,829
Índice Preço/Vendas	1,190	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,176	8,309
Retorno com dividendos	2,790	2,847
Crescimento de lucros em 5 anos	8,020	12,062

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,130	21,341
Serviços Financeiros	16,390	17,226
Serviços de Comunicação	13,040	13,226
Consumo Não-Cíclico	8,240	9,796
Industriais	7,400	9,825
Tecnologia	5,980	13,926
Saúde	5,470	6,132
Imóveis	4,010	3,922
Energia	3,930	3,218
Utilidades	3,750	1,963
Materiais Básicos	1,670	3,674

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,19	513,00	0,00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,95	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,18	8.030	-1.11%
Trip.com ADR	US89677Q1076	4,32	58,67	-0,05%
Xiaomi Corp Class B	-	4,07	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,96	1.403,09	-1,19%
BYD Co.	CNE100000296	3,45	124,20	-1,19%
Meituan Class B	-	3,45	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	3,39	-	-
NARI Tech	CNE000001G38	2,84	22,26	-2,07%

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	791,43B	1,32	15,65	8,18
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	662,99B	-7,17	7,00	7,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	585,05B	-5,07	16,85	10,27
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	453,62B	0,66	-0,15	-0,34
JP90C000FZD4	656,26B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Diamond Hill Mid .	17,430	+0,030	+0,17%
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Swedbank Robur Am.	138,340	+1,450	+1,06%
JPMorgan Asia Gro.	20,230	+0,070	+0,35%
Reksa Dana Dana P.	5.483,590	+0,070	+0,00%