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Daiwa Emerging Countries Sovereign Bond Fund Currency Alpha (0P00011MTK)

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Dados históricos de Daiwa Emerging Countries Sovereign Bond Fund Curre, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

2.740,830 -0,170 -0,01%

17/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A0N3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Emerging Countries Sovereign Bond Fund Curre (0P00011MTK). Nossos dados do Daiwa Emerging Countries Sovereign Bond Fund Curre incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	0,808	7,792

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Emerging Local Market Bond Fund Currency Alpha Class	-	99,19	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	731,28B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340,68B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,1B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,84B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,09B	-4,33	-7,34	-

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Bitcoin Futuro	69.172,5	+1.767,5	+2,62%
Índice Dólar	103,669	-0,121	-0,12%

Petróleo Brent	75,39	+0,31	+0,41%
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Soja Chicago	999,75	+2,75	+0,28%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.752,25	+6,05	+0,22%
Açúcar NY nº11	21,88	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7916	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2997	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0893	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	152,21	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2978	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,5184	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	35,50	+0,08	+0,23%
Vale ON	62,67	+0,64	+1,03%
Casas Bahia ON	4,26	+0,15	+3,65%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,92	+10,38%
IRB Brasil ON	42,39	+0,70	+1,68%
Oi ON	4,62	+0,14	+3,12%
Weg ON	56,19	+1,49	+2,72%

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