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Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (0P0000TP1Y)
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05/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 42M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007SW2
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Japanese
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0P0000TP1Y - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TP1Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 3.301,000 | 3.301,000 | 3.301,000 | 3.301,000 | 0,03% |
| 04.09.2025 | 3.300,000 | 3.300,000 | 3.300,000 | 3.300,000 | 0,03% |
| 03.09.2025 | 3.299,000 | 3.299,000 | 3.299,000 | 3.299,000 | -0,21% |
| 02.09.2025 | 3.306,000 | 3.306,000 | 3.306,000 | 3.306,000 | 0,00% |
| 01.09.2025 | 3.306,000 | 3.306,000 | 3.306,000 | 3.305,000 | 0,03% |
| 29.08.2025 | 3.305,000 | 3.305,000 | 3.305,000 | 3.300,000 | 0,15% |
| 28.08.2025 | 3.300,000 | 3.300,000 | 3.300,000 | 3.300,000 | 0,09% |
| 27.08.2025 | 3.297,000 | 3.297,000 | 3.297,000 | 3.296,000 | 0,03% |
| 26.08.2025 | 3.296,000 | 3.296,000 | 3.296,000 | 3.296,000 | 0,00% |
| 25.08.2025 | 3.296,000 | 3.296,000 | 3.296,000 | 3.296,000 | 0,12% |
| 22.08.2025 | 3.292,000 | 3.292,000 | 3.292,000 | 3.292,000 | -0,06% |
| 21.08.2025 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 0,00% |
| 20.08.2025 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 0,03% |
| 19.08.2025 | 3.293,000 | 3.293,000 | 3.294,000 | 3.293,000 | -0,03% |
| 18.08.2025 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 0,00% |
| 15.08.2025 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 3.294,000 | 0,12% |
| 14.08.2025 | 3.290,000 | 3.290,000 | 3.290,000 | 3.285,000 | 0,15% |
| 13.08.2025 | 3.285,000 | 3.285,000 | 3.285,000 | 3.285,000 | 0,15% |
| 12.08.2025 | 3.280,000 | 3.280,000 | 3.280,000 | 3.280,000 | 0,03% |
| 08.08.2025 | 3.279,000 | 3.279,000 | 3.279,000 | 3.279,000 | 0,00% |
| Alta: 3.306,000 | Baixa: 3.279,000 | Diferença: 27,000 | Média: 3.295,050 | Var%: 0,671 |
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