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Daiwa Foreign 3 Asset Balance Fund Unhedged (0P0000ZQ3X)
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15/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 363M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009Q99
Classe de Ativo:
Ações
Daiwa Foreign 3 Asset Balance Fund UnHedged
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0P0000ZQ3X - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZQ3X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Foreign 3 Asset Balance Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 19.817,000 | 19.817,000 | 19.817,000 | 19.817,000 | 0,12% |
| 14.08.2025 | 19.794,000 | 19.794,000 | 19.813,000 | 19.794,000 | -0,10% |
| 13.08.2025 | 19.813,000 | 19.813,000 | 19.813,000 | 19.813,000 | -0,08% |
| 12.08.2025 | 19.828,000 | 19.828,000 | 19.828,000 | 19.828,000 | 0,50% |
| 08.08.2025 | 19.729,000 | 19.729,000 | 19.729,000 | 19.729,000 | 0,29% |
| 07.08.2025 | 19.672,000 | 19.672,000 | 19.672,000 | 19.628,000 | 0,22% |
| 06.08.2025 | 19.628,000 | 19.628,000 | 19.628,000 | 19.495,000 | 0,68% |
| 05.08.2025 | 19.495,000 | 19.495,000 | 19.495,000 | 19.469,000 | 0,13% |
| 04.08.2025 | 19.469,000 | 19.469,000 | 19.875,000 | 19.469,000 | -2,04% |
| 01.08.2025 | 19.875,000 | 19.875,000 | 19.875,000 | 19.794,000 | 0,41% |
| 31.07.2025 | 19.794,000 | 19.794,000 | 19.794,000 | 19.794,000 | 0,10% |
| 30.07.2025 | 19.774,000 | 19.774,000 | 19.774,000 | 19.774,000 | 0,09% |
| 29.07.2025 | 19.757,000 | 19.757,000 | 19.798,000 | 19.757,000 | -0,21% |
| 28.07.2025 | 19.798,000 | 19.798,000 | 19.798,000 | 19.798,000 | 0,04% |
| 25.07.2025 | 19.790,000 | 19.790,000 | 19.790,000 | 19.790,000 | 0,26% |
| 24.07.2025 | 19.738,000 | 19.738,000 | 19.738,000 | 19.738,000 | 0,36% |
| 23.07.2025 | 19.667,000 | 19.667,000 | 19.706,000 | 19.667,000 | -0,20% |
| 22.07.2025 | 19.706,000 | 19.706,000 | 19.706,000 | 19.706,000 | -0,24% |
| 18.07.2025 | 19.753,000 | 19.753,000 | 19.753,000 | 19.753,000 | 0,43% |
| 17.07.2025 | 19.668,000 | 19.668,000 | 19.668,000 | 19.668,000 | -0,34% |
| 16.07.2025 | 19.735,000 | 19.735,000 | 19.735,000 | 19.735,000 | 0,44% |
| Alta: 19.875,000 | Baixa: 19.469,000 | Diferença: 406,000 | Média: 19.728,571 | Var%: 0,855 |
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