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Daiwa Fund Club Foreign Bond Index (0P00009ZU9)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 23,18B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0003LL9
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Fund Club Foreign Bond Index
31.580,000
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0P00009ZU9 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZU9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fund Club Foreign Bond Index para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 31.580,000 | 31.580,000 | 31.580,000 | 31.580,000 | 0,16% |
| 17.07.2025 | 31.530,000 | 31.530,000 | 31.530,000 | 31.530,000 | -0,23% |
| 16.07.2025 | 31.603,000 | 31.603,000 | 31.603,000 | 31.603,000 | 0,62% |
| 15.07.2025 | 31.408,000 | 31.408,000 | 31.408,000 | 31.308,000 | 0,32% |
| 14.07.2025 | 31.308,000 | 31.308,000 | 31.308,000 | 31.308,000 | 0,07% |
| 11.07.2025 | 31.285,000 | 31.285,000 | 31.285,000 | 31.218,000 | 0,21% |
| 10.07.2025 | 31.218,000 | 31.218,000 | 31.350,000 | 31.218,000 | -0,42% |
| 09.07.2025 | 31.350,000 | 31.350,000 | 31.350,000 | 31.254,000 | 0,31% |
| 08.07.2025 | 31.254,000 | 31.254,000 | 31.254,000 | 31.254,000 | 0,79% |
| 07.07.2025 | 31.008,000 | 31.008,000 | 31.030,000 | 31.008,000 | -0,07% |
| 04.07.2025 | 31.030,000 | 31.030,000 | 31.030,000 | 31.030,000 | 0,54% |
| 03.07.2025 | 30.864,000 | 30.864,000 | 30.864,000 | 30.864,000 | -0,32% |
| 02.07.2025 | 30.964,000 | 30.964,000 | 30.964,000 | 30.948,000 | 0,05% |
| 01.07.2025 | 30.948,000 | 30.948,000 | 31.052,000 | 30.948,000 | -0,33% |
| 30.06.2025 | 31.052,000 | 31.052,000 | 31.052,000 | 31.052,000 | 0,06% |
| 27.06.2025 | 31.033,000 | 31.033,000 | 31.033,000 | 31.007,000 | 0,08% |
| 26.06.2025 | 31.007,000 | 31.007,000 | 31.026,000 | 31.007,000 | -0,06% |
| 25.06.2025 | 31.026,000 | 31.026,000 | 31.079,000 | 31.026,000 | -0,17% |
| 24.06.2025 | 31.079,000 | 31.079,000 | 31.079,000 | 31.059,000 | 0,06% |
| 23.06.2025 | 31.059,000 | 31.059,000 | 31.059,000 | 31.059,000 | 0,64% |
| 20.06.2025 | 30.861,000 | 30.861,000 | 30.861,000 | 30.861,000 | 0,39% |
| 19.06.2025 | 30.741,000 | 30.741,000 | 30.741,000 | 30.741,000 | -0,23% |
| 18.06.2025 | 30.812,000 | 30.812,000 | 30.812,000 | 30.788,000 | 0,08% |
| Alta: 31.603,000 | Baixa: 30.741,000 | Diferença: 862,000 | Média: 31.131,304 | Var%: 2,572 |
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