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Daiwa Fund Club Foreign Bond Index (0P00009ZU9)

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30.792,000 -97,000 -0,31%

09:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LL9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Fund Club Foreign Bond Index (0P00009ZU9). Nossos dados do Daiwa Fund Club Foreign Bond Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	2,200	2,200	0,000
Título	97,800	97,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,618	73,794
Corporativo	20,186	25,488
Não alocado	2,196	5,343

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99,60	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717,92B	-0,29	-2,76	-0,31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	347,68B	-1,60	5,30	2,23
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,26B	-2,11	5,61	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105,43B	-2,36	5,53	1,28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,93B	-4,63	-7,47	-

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Bitcoin Futuro	95.962,5	-2.150,0	-2,19%
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Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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Dólar/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
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GBP/BRL	7,1963	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	4,0260	+0,0010	+0,03%

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