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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus (0P0000FZQ4)

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052V3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FZQ4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FZQ4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	16.860,000	16.860,000	16.873,000	16.860,000	-0,08%
05.06.2025	16.873,000	16.873,000	16.873,000	16.873,000	0,39%
04.06.2025	16.808,000	16.808,000	16.808,000	16.800,000	0,05%
03.06.2025	16.800,000	16.800,000	16.881,000	16.800,000	-0,48%
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Alta: 17.091,000

Baixa: 16.627,000

Diferença: 464,000

Média: 16.837,182

Var%: 0,143

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Guotai Juxin Val .	2,019	+0,009	+0,45%
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Moorea Fund Ges.	1.076,331	+0,903	+0,08%
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