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Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7)

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18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LQ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YT7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7). Nossos dados do Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	6,890	0,000
Título	92,360	92,640	0,280
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,533	72,856
Corporativo	17,678	27,152
Não alocado	6,894	5,689
Securitizado	5,286	3,095
Municipal	0,867	0,624

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	33,72	-	-
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	21,58	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	20,16	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13,39	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	10,65	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	707,09B	-2,04	-2,27	-0,41
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	369,97B	-1,04	5,75	2,34
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,39B	-1,88	4,53	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	103,48B	-0,64	3,42	1,34
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,72B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Daiwa Global Bond.	7.357,000	+15,000	+0,20%
Investec Equity F.	88,879	+0,596	+0,67%
HDFC Retirement S.	57,527	-0,309	-0,53%
Amundi S.F. EUR.	2,268	+0,007	+0,31%
Westpac KiwiSaver.	2,721	+0,012	+0,44%
Vanguard U.S. Tre.	48,95	-0,26	-0,53%
Länsförsäkringar .	259,804	+0,678	+0,26%
Banca Popolare No.	22,050	-0,114	-0,51%