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Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LQ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YT7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7). Nossos dados do Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	4,310	0,000
Título	95,190	95,470	0,280
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,125	73,763
Corporativo	17,353	26,321
Securitizado	4,865	3,673
Não alocado	4,308	4,529
Municipal	0,854	0,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	33,26	-	-
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	33,13	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	19,85	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13,28	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	709,76B	-0,99	-2,63	-0,33
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346,08B	-3,23	5,57	1,99
Daiwa DC Foreign Bond Index	188,19B	-4,04	5,56	2,07
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	104B	-4,66	4,16	0,83
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,45B	-4,63	-7,47	-

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US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,107	+0,215	+0,21%

Petróleo Brent	70,92	+0,36	+0,51%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,25	+16,45	+0,54%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	-0,0230	-0,41%
EUR/BRL	6,1576	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0902	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,73	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,2994	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3376	-0,0068	-0,09%
CAD/BRL	3,9434	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
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Lazard Internatio.	14,70	0,00	0,00%
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