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Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LQ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YT7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7). Nossos dados do Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	4,310	0,000
Título	95,190	95,470	0,280
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,125	74,199
Corporativo	17,353	26,160
Securitizado	4,865	3,455
Não alocado	4,308	5,416
Municipal	0,854	0,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	33,26	-	-
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	33,13	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	19,85	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13,28	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	711,69B	-2,07	-2,77	-0,45
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341,68B	-2,18	5,09	2,19
Daiwa DC Foreign Bond Index	182,95B	-3,03	4,79	2,22
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	99,21B	-3,69	1,81	0,98
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,51B	-4,63	-7,47	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,18	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,83	+1,98	+3,01%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	376,80	+0,75	+0,20%
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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
Ouro	3.341,30	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,43	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3268	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,58	+1,91%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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