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Daiwa Global Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000I5MS)

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18.732,000 +163,000 +0,88%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 789M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005XF1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I5MS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Global Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000I5MS). Nossos dados do Daiwa Global Bond Fund Dividend 2 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	4,810	0,000
Título	95,190	95,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,944	74,259
Corporativo	21,127	21,911
Não alocado	4,411	4,237
Municipal	1,161	0,645
Securitizado	0,357	3,272

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	33,06	-	-
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	32,99	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	20,04	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13,21	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	702,8B	-2,04	-2,57	0,01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	301,12B	5,71	4,83	3,30
Daiwa DC Foreign Bond Index	188,95B	6,25	5,69	3,42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	120,76B	4,43	3,86	1,93
Daiwa Foreign Bond Hedged	98B	-4,33	-7,34	-

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S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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