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Daiwa Global Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000I5MS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005XF1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I5MS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Global Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000I5MS). Nossos dados do Daiwa Global Bond Fund Dividend 2 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,040	0,000
Título	92,230	92,510	0,280
Conversíveis	0,730	0,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,490	72,189
Corporativo	17,598	27,001
Não alocado	7,045	6,782
Securitizado	5,270	3,339
Municipal	0,870	0,622

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	34,19	-	-
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	21,23	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	20,22	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13,24	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	10,43	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,5B	-3,34	-2,78	-0,57
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	390,61B	0,90	6,23	2,64
Daiwa DC Foreign Bond Index	195,19B	-0,37	5,26	2,48
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,05B	0,80	3,33	2,17
Daiwa Foreign Bond Hedged	100,9B	-0,11	-4,56	-

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US 30	46.342,4	+26,3	+0,06%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.187,0	+22,0	+0,02%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,14	-0,31	-0,49%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.008,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.858,87	+3,67	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,52	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1525	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
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Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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