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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX7)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KZ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7). Nossos dados do Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Título	95,000	95,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,372	67,786
Corporativo	28,169	33,675
Securitizado	7,454	3,212
Não alocado	5,005	11,465

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99,52	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,63B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,75B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,01B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,61B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,77B	-4,33	-7,34	-

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