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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX7)

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10/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KZ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7). Nossos dados do Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,330	10,330	0,000
Título	89,670	89,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,770	67,973
Corporativo	22,177	35,715
Não alocado	10,330	10,367
Securitizado	8,724	30,127

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99,52	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728,01B	-3,17	-2,34	-0,58
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	401,64B	2,69	7,68	2,99
Daiwa DC Foreign Bond Index	199,67B	1,50	6,23	2,71
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	104,5B	2,63	4,78	2,64
Daiwa Foreign Bond Hedged	101,86B	-0,11	-4,56	-

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Ibovespa Futuros	141.750	+1.385	+0,99%
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US 30	45.879,1	+399,5	+0,88%
S&P 500 VIX	20,46	-1,17	-5,41%
Bitcoin Futuro	114.895,0	-2.130,0	-1,82%
Índice Dólar	99,010	+0,278	+0,28%

Petróleo Brent	63,29	+0,56	+0,89%
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Soja Chicago	1.009,13	+2,13	+0,21%
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Açúcar NY nº11	15,54	-0,56	-3,48%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0507	-0,92%
EUR/BRL	6,3271	-0,0894	-1,39%
EUR/Dólar	1,1569	-0,0051	-0,44%
Dólar/JPY	152,22	+1,04	+0,69%
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GBP/BRL	7,2947	-0,0888	-1,20%
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Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
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IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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