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Daiwa High Grade Australian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009YTR)
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08/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,57B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0003LH7
Classe de Ativo:
Título
Daiwa High Grade Australian Dollar Bond Open Divid
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0P00009YTR - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 6.624,000 | 6.624,000 | 6.624,000 | 6.624,000 | 0,14% |
| 07.08.2025 | 6.615,000 | 6.615,000 | 6.615,000 | 6.602,000 | 0,20% |
| 06.08.2025 | 6.602,000 | 6.602,000 | 6.602,000 | 6.543,000 | 0,90% |
| 05.08.2025 | 6.543,000 | 6.543,000 | 6.574,000 | 6.543,000 | -0,47% |
| 04.08.2025 | 6.574,000 | 6.574,000 | 6.679,000 | 6.574,000 | -1,57% |
| 01.08.2025 | 6.679,000 | 6.679,000 | 6.679,000 | 6.629,000 | 0,75% |
| 31.07.2025 | 6.629,000 | 6.629,000 | 6.629,000 | 6.629,000 | -0,17% |
| 30.07.2025 | 6.640,000 | 6.640,000 | 6.640,000 | 6.639,000 | 0,02% |
| 29.07.2025 | 6.639,000 | 6.639,000 | 6.665,000 | 6.639,000 | -0,39% |
| 28.07.2025 | 6.665,000 | 6.665,000 | 6.665,000 | 6.665,000 | 0,05% |
| 25.07.2025 | 6.662,000 | 6.662,000 | 6.662,000 | 6.648,000 | 0,21% |
| 24.07.2025 | 6.648,000 | 6.648,000 | 6.648,000 | 6.648,000 | 0,67% |
| 23.07.2025 | 6.604,000 | 6.604,000 | 6.604,000 | 6.604,000 | 0,00% |
| 22.07.2025 | 6.604,000 | 6.604,000 | 6.604,000 | 6.604,000 | -0,53% |
| 18.07.2025 | 6.639,000 | 6.639,000 | 6.639,000 | 6.639,000 | 0,38% |
| 17.07.2025 | 6.614,000 | 6.614,000 | 6.614,000 | 6.614,000 | -0,69% |
| 16.07.2025 | 6.660,000 | 6.660,000 | 6.660,000 | 6.660,000 | 0,54% |
| 15.07.2025 | 6.624,000 | 6.624,000 | 6.645,000 | 6.624,000 | -0,32% |
| 14.07.2025 | 6.645,000 | 6.645,000 | 6.645,000 | 6.645,000 | 0,48% |
| Alta: 6.679,000 | Baixa: 6.543,000 | Diferença: 136,000 | Média: 6.626,842 | Var%: 0,166 |
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