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Daiwa Ifree Foreign Equity Index Unhedged (0P00018MOD)

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14/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 57,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVN7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018MOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged (0P00018MOD). Nossos dados do Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,080	4,080
Ações	95,850	95,850
Preferenciais	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,654	16,308
Índice Preço/Valor Contábil	2,843	2,618
Índice Preço/Vendas	1,893	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,404	10,308
Retorno com dividendos	2,200	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	10,614	10,938

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,970	20,013
Serviços Financeiros	14,360	16,124
Saúde	13,030	13,538
Consumo Cíclico	10,500	10,666
Industriais	9,850	10,325
Consumo Não-Cíclico	7,110	8,349
Serviços de Comunicação	7,030	7,735
Energia	5,320	5,112
Materiais Básicos	3,730	3,946
Utilidades	2,640	3,533
Imóveis	2,460	1,999

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	99,99	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.821,51B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	758,25B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	715,48B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	524,8B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	392,06B	0,87	-0,62	-0,16

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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