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Daiwa Million Bond Mix Portfolio (0P00009ZV5)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003G89

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZV5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Million Bond Mix Portfolio (0P00009ZV5). Nossos dados do Daiwa Million Bond Mix Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,790	3,790
Ações	47,070	47,070
Título	49,140	49,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,126	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	1,690	1,672
Índice Preço/Vendas	1,314	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,204	9,416
Retorno com dividendos	1,929	2,457
Crescimento de lucros em 5 anos	12,773	11,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,400	18,179
Industriais	20,390	17,290
Consumo Cíclico	20,350	13,172
Serviços de Comunicação	11,580	7,022
Saúde	11,170	8,815
Consumo Não-Cíclico	5,630	5,972
Materiais Básicos	5,600	5,077
Serviços Financeiros	2,940	11,901
Imóveis	1,510	10,591
Energia	0,270	1,967
Utilidades	0,170	1,677

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Million Index Mother Fund	-	50,12	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103501J35	26,39	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103441G98	18,96	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103461H35	3,79	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103341E67	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	785,01B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	669,27B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	562,55B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,25B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	602,75B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,6	-1,2	-0,02%
US 30	42.428,5	+0,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.735,0	+630,0	+0,60%
Índice Dólar	98,857	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,67	-8,53	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,02	+0,25	+0,18%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Lannebo Norden Hֳ.	182,140	-0,370	-0,20%
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Transamerica JPMo.	12,820	+0,070	+0,55%
RBC Monthly Incom.	9,787	-0,009	-0,09%
JPMorgan Research.	13,86	0,00	0,00%