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Daiwa Nb Us Bond Strategy Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P0000X2HM)

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Dados históricos de Daiwa NB US Bond Strategy Fund UnHedged Dividend 1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8.962,160 -0,840 -0,01%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MQ5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa NB US Bond Strategy Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000X2HM). Nossos dados do Daiwa NB US Bond Strategy Fund UnHedged Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	1,060	0,000
Outros	98,940	98,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,705	43,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	5,150
Índice Preço/Vendas	0,927	5,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,038	15,338
Retorno com dividendos	0,543	1,866
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,996

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,057	4,954

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nb Strategic Income Fund Non Hedged Class	-	98,94	-	-
	Neuberger Berman Strat IncI JPY Acc H	IE00B9F63958	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	708,77B	-1,49	-2,54	-0,43
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	351,38B	-4,20	4,65	1,94
Daiwa DC Foreign Bond Index	184,41B	-4,74	4,11	2,04
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,26B	-5,09	1,86	0,59
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,82B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa Futuros	137.160	-250	-0,18%
US 500	5.931,9	-4,0	-0,07%
US 30	42.246,0	-59,5	-0,14%
S&P 500 VIX	18,44	+0,08	+0,44%
Bitcoin Futuro	105.985,0	+497,5	+0,47%
Índice Dólar	99,062	+0,427	+0,43%

Petróleo Brent	65,05	+0,42	+0,65%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	337,85	-6,60	-1,92%
Soja Chicago	1.039,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.610,00	+136,00	+1,44%
Ouro	3.384,17	-13,03	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,74	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6905	+0,0179	+0,32%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	143,37	+0,65	+0,46%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,6912	+0,0099	+0,13%
CAD/BRL	4,1455	+0,0065	+0,16%

Petrobras PN	31,08	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,99	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,45	-0,09	-0,94%
IRB Brasil ON	49,85	+0,52	+1,05%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,74	-0,11	-0,26%

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Daiwa NB US Bond .	8.962,160	-0,840	-0,01%
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ALFACARTERA SA SI.	50,123	+0,063	+0,13%
FTSE China 50 Net.	32.649,18	+601,16	+1,88%
VERT 14 FUNDO DE .	423,599	-0,008	-0,00%
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IMPAFAG INVERSION.	1,464	-0,000	-0,00%
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