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Daiwa Nb Us Bond Strategy Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000Z4E0)

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Dados históricos de Daiwa NB US Bond Strategy Fund UnHedged Dividend 1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13.454,000 -1,000 -0,01%

27/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009D86

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z4E0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa NB US Bond Strategy Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000Z4E0). Nossos dados do Daiwa NB US Bond Strategy Fund UnHedged Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,170	40,660	17,490
Título	73,830	110,830	37,000
Conversíveis	3,120	3,120	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,052	60,539
Governo	-5,300	56,585
Securitizado	28,818	21,731
Não alocado	23,067	4,954
Derivativo	0,065	8,593
Municipal	1,129	0,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	97,07	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	709,1B	-1,49	-2,54	-0,43
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349,8B	-4,20	4,65	1,94
Daiwa DC Foreign Bond Index	183,5B	-4,74	4,11	2,04
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,23B	-5,09	1,86	0,59
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,54B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,6	-3,2	-0,05%
US 30	42.414,0	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.310,0	+205,0	+0,20%
Índice Dólar	98,812	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	64,88	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.395,45	-3,75	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,95	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Daiwa NB US Bond .	13.454,000	-1,000	-0,01%
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CIFM Tiantianying.	1,000	0,000	0,00%
Symphonia Arbitra.	0,022	0,000	0,00%
LI Indeksobligati.	85,360	-0,220	-0,26%
Amundi Resona US .	3.685,550	-0,450	-0,01%
JPMorgan Funds .	179,220	+0,280	+0,16%