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Daiwa No Load Japan Bond Fund (0P00017LLF)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CZM2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017LLF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa No Load Japan Bond Fund (0P00017LLF). Nossos dados do Daiwa No Load Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,890	0,000
Título	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,286	12,672
Índice Preço/Valor Contábil	0,980	1,352
Índice Preço/Vendas	0,635	1,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,128	17,026
Retorno com dividendos	5,850	4,801
Crescimento de lucros em 5 anos	11,985	11,097

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,249	77,418
Corporativo	4,772	16,184
Não alocado	0,890	3,241
Securitizado	0,089	4,050

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Japan Bond Index Mother Fund	-	99,70	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	708,77B	-1,49	-2,54	-0,43
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	351,38B	-4,20	4,65	1,94
Daiwa DC Foreign Bond Index	184,41B	-4,74	4,11	2,04
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,26B	-5,09	1,86	0,59
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,82B	-4,63	-7,47	-

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US 30	42.509,0	-10,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.215,0	-105,0	-0,10%
Índice Dólar	99,235	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,70	+7,60	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,06	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Daiwa No Load Jap.	8.747,000	+4,000	+0,05%
Amundi Funds Ca.	125,190	+0,020	+0,02%
Aktia Emerging Ma.	1,948	-0,002	-0,12%
Nordea Obligasjon.	1.003,359	+1,260	+0,13%
SMDS Canada High .	11.414,560	-0,440	-0,00%
Sanlam Investment.	80,374	-0,549	-0,68%
ITAU ACOES ESTRAT.	61,782	+0,231	+0,38%
ARGENT FUNDO DE I.	5,634	0,000	0,01%