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Daiwa Stock Index 225 Fund (0P00009YTM)

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27.630,000 -365,000 -1,30%

02/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RC5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YTM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Stock Index 225 Fund (0P00009YTM). Nossos dados do Daiwa Stock Index 225 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	4,290	1,200
Ações	96,910	96,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,980	18,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	1,813
Índice Preço/Vendas	1,371	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,396	10,356
Retorno com dividendos	1,839	1,863
Crescimento de lucros em 5 anos	12,597	11,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,050	24,653
Consumo Cíclico	21,850	16,377
Industriais	17,760	19,421
Serviços de Comunicação	12,720	9,316
Saúde	10,340	9,790
Materiais Básicos	5,220	6,454
Consumo Não-Cíclico	4,660	5,839
Serviços Financeiros	3,300	6,818
Imóveis	1,580	1,696
Energia	0,350	0,729
Utilidades	0,160	0,587

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Stock Index 225 Mother	-	101,20	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	791,18B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	671,76B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	563,99B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,08B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	599,52B	-2,03	40,23	-

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US 30	42.175,5	-130,0	-0,31%
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Bitcoin Futuro	105.870,0	+382,5	+0,36%
Índice Dólar	99,000	+0,365	+0,37%

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