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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (LP62009846)

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18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A5P7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP62009846 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009846. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.07.2025	9.450,000	9.450,000	9.450,000	9.450,000	0,06%
17.07.2025	9.444,000	9.444,000	9.444,000	9.444,000	-0,14%
16.07.2025	9.457,000	9.457,000	9.457,000	9.457,000	0,56%
15.07.2025	9.404,000	9.404,000	9.404,000	9.365,000	0,42%
14.07.2025	9.365,000	9.365,000	9.365,000	9.365,000	-0,20%
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10.07.2025	9.336,000	9.336,000	9.336,000	9.336,000	-0,24%
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08.07.2025	9.317,000	9.317,000	9.317,000	9.317,000	0,87%
07.07.2025	9.237,000	9.237,000	9.250,000	9.237,000	-0,14%
04.07.2025	9.250,000	9.250,000	9.250,000	9.250,000	0,36%
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02.07.2025	9.241,000	9.241,000	9.253,000	9.241,000	-0,13%
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20.06.2025	9.288,000	9.288,000	9.288,000	9.288,000	0,29%

Alta: 9.457,000

Baixa: 9.217,000

Diferença: 240,000

Média: 9.329,524

Var%: 2,041

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