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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (LP62009846)
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22/11 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 8,08B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000A5P7
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1
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- Dados Históricos
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LP62009846 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009846. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 9.852,000 | 9.852,000 | 9.852,000 | 9.852,000 | -0,46% |
| 21.11.2024 | 9.898,000 | 9.898,000 | 9.898,000 | 9.898,000 | 0,01% |
| 20.11.2024 | 9.897,000 | 9.897,000 | 9.897,000 | 9.897,000 | 0,45% |
| 19.11.2024 | 9.853,000 | 9.853,000 | 9.853,000 | 9.853,000 | 0,24% |
| 18.11.2024 | 9.829,000 | 9.829,000 | 9.829,000 | 9.829,000 | -1,55% |
| 15.11.2024 | 9.984,000 | 9.984,000 | 9.984,000 | 9.984,000 | 0,70% |
| 14.11.2024 | 9.915,000 | 9.915,000 | 9.915,000 | 9.915,000 | 0,48% |
| 13.11.2024 | 9.868,000 | 9.868,000 | 9.868,000 | 9.868,000 | -0,04% |
| 12.11.2024 | 9.872,000 | 9.872,000 | 9.872,000 | 9.872,000 | 0,46% |
| 11.11.2024 | 9.827,000 | 9.827,000 | 9.827,000 | 9.827,000 | 0,20% |
| 08.11.2024 | 9.807,000 | 9.807,000 | 9.807,000 | 9.807,000 | -0,34% |
| 07.11.2024 | 9.840,000 | 9.840,000 | 9.840,000 | 9.840,000 | 0,28% |
| 06.11.2024 | 9.813,000 | 9.813,000 | 9.813,000 | 9.813,000 | 0,31% |
| 05.11.2024 | 9.783,000 | 9.783,000 | 9.783,000 | 9.783,000 | 0,24% |
| 01.11.2024 | 9.760,000 | 9.760,000 | 9.760,000 | 9.760,000 | -1,03% |
| 31.10.2024 | 9.862,000 | 9.862,000 | 9.862,000 | 9.862,000 | 0,11% |
| 30.10.2024 | 9.851,000 | 9.851,000 | 9.851,000 | 9.851,000 | 0,29% |
| 29.10.2024 | 9.823,000 | 9.823,000 | 9.823,000 | 9.823,000 | -0,54% |
| 28.10.2024 | 9.876,000 | 9.876,000 | 9.876,000 | 9.876,000 | 0,36% |
| 25.10.2024 | 9.841,000 | 9.841,000 | 9.841,000 | 9.841,000 | -0,23% |
| 24.10.2024 | 9.864,000 | 9.864,000 | 9.864,000 | 9.864,000 | 0,71% |
| Alta: 9.984,000 | Baixa: 9.760,000 | Diferença: 224,000 | Média: 9.853,095 | Var%: 0,592 |
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