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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (LP62009846)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 7,33B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000A5P7
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
LP62009846 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009846. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 9.157,000 | 9.157,000 | 9.157,000 | 9.148,000 | 0,10% |
| 30.05.2025 | 9.148,000 | 9.148,000 | 9.252,000 | 9.148,000 | -1,12% |
| 29.05.2025 | 9.252,000 | 9.252,000 | 9.252,000 | 9.147,000 | 1,15% |
| 28.05.2025 | 9.147,000 | 9.147,000 | 9.147,000 | 9.147,000 | 1,60% |
| 27.05.2025 | 9.003,000 | 9.003,000 | 9.003,000 | 9.003,000 | -0,25% |
| 26.05.2025 | 9.026,000 | 9.026,000 | 9.111,000 | 9.026,000 | -0,93% |
| 23.05.2025 | 9.111,000 | 9.111,000 | 9.111,000 | 9.111,000 | 0,67% |
| 22.05.2025 | 9.050,000 | 9.050,000 | 9.165,000 | 9.050,000 | -1,25% |
| 21.05.2025 | 9.165,000 | 9.165,000 | 9.165,000 | 9.165,000 | -0,84% |
| 20.05.2025 | 9.243,000 | 9.243,000 | 9.243,000 | 9.243,000 | 0,18% |
| 19.05.2025 | 9.226,000 | 9.226,000 | 9.226,000 | 9.226,000 | -0,05% |
| 16.05.2025 | 9.231,000 | 9.231,000 | 9.256,000 | 9.231,000 | -0,27% |
| 15.05.2025 | 9.256,000 | 9.256,000 | 9.256,000 | 9.256,000 | -1,02% |
| 14.05.2025 | 9.351,000 | 9.351,000 | 9.399,000 | 9.351,000 | -0,51% |
| 13.05.2025 | 9.399,000 | 9.399,000 | 9.399,000 | 9.328,000 | 0,76% |
| 12.05.2025 | 9.328,000 | 9.328,000 | 9.328,000 | 9.328,000 | 0,17% |
| 09.05.2025 | 9.312,000 | 9.312,000 | 9.312,000 | 9.312,000 | 0,83% |
| 08.05.2025 | 9.235,000 | 9.235,000 | 9.235,000 | 9.176,000 | 0,64% |
| 07.05.2025 | 9.176,000 | 9.176,000 | 9.176,000 | 9.176,000 | -2,56% |
| 02.05.2025 | 9.417,000 | 9.417,000 | 9.417,000 | 9.417,000 | 1,61% |
| Alta: 9.417,000 | Baixa: 9.003,000 | Diferença: 414,000 | Média: 9.211,650 | Var%: -1,198 |
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