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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (LP62009846)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A5P7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP62009846 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009846. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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27.06.2025	9.299,000	9.299,000	9.299,000	9.299,000	0,12%
26.06.2025	9.288,000	9.288,000	9.329,000	9.288,000	-0,44%
25.06.2025	9.329,000	9.329,000	9.344,000	9.329,000	-0,16%
24.06.2025	9.344,000	9.344,000	9.366,000	9.344,000	-0,23%
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20.06.2025	9.288,000	9.288,000	9.288,000	9.288,000	0,29%
19.06.2025	9.261,000	9.261,000	9.261,000	9.261,000	-0,25%
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17.06.2025	9.230,000	9.230,000	9.230,000	9.230,000	0,22%
16.06.2025	9.210,000	9.210,000	9.210,000	9.210,000	0,57%
13.06.2025	9.158,000	9.158,000	9.158,000	9.158,000	-0,32%
12.06.2025	9.187,000	9.187,000	9.187,000	9.187,000	-0,20%
11.06.2025	9.205,000	9.205,000	9.205,000	9.178,000	0,29%
10.06.2025	9.178,000	9.178,000	9.178,000	9.178,000	0,00%
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03.06.2025	9.075,000	9.075,000	9.075,000	9.075,000	-0,90%
02.06.2025	9.157,000	9.157,000	9.157,000	9.148,000	0,10%
30.05.2025	9.148,000	9.148,000	9.252,000	9.148,000	-1,12%

Alta: 9.366,000

Baixa: 9.075,000

Diferença: 291,000

Média: 9.219,952

Var%: 0,508

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