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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000YZLW)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B54

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZLW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZLW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	16.298,000	16.298,000	16.298,000	16.277,000	0,13%
26.06.2025	16.277,000	16.277,000	16.297,000	16.277,000	-0,12%
25.06.2025	16.297,000	16.297,000	16.324,000	16.297,000	-0,17%
24.06.2025	16.324,000	16.324,000	16.362,000	16.324,000	-0,23%
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16.06.2025	16.090,000	16.090,000	16.090,000	16.090,000	0,57%
13.06.2025	15.999,000	15.999,000	15.999,000	15.999,000	-0,31%
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Alta: 16.362,000

Baixa: 15.854,000

Diferença: 508,000

Média: 16.111,857

Var%: 0,835

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