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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000YZLW)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B54

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZLW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZLW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.03.2025	16.621,000	16.621,000	16.621,000	16.621,000	0,55%
17.03.2025	16.530,000	16.530,000	16.530,000	16.530,000	-0,01%
14.03.2025	16.531,000	16.531,000	16.531,000	16.531,000	0,39%
13.03.2025	16.467,000	16.467,000	16.467,000	16.467,000	-0,12%
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10.03.2025	16.362,000	16.362,000	16.362,000	16.362,000	-0,60%
07.03.2025	16.460,000	16.460,000	16.460,000	16.460,000	-0,84%
06.03.2025	16.600,000	16.600,000	16.600,000	16.600,000	-0,90%
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04.03.2025	16.733,000	16.733,000	16.733,000	16.733,000	-0,58%
03.03.2025	16.830,000	16.830,000	16.830,000	16.830,000	1,12%
28.02.2025	16.643,000	16.643,000	16.643,000	16.643,000	0,16%
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Alta: 16.830,000

Baixa: 16.362,000

Diferença: 468,000

Média: 16.559,105

Var%: -0,012

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