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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004F97

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB/SMBC US Stock (0P00009ZJS). Nossos dados do DaiwaSB/SMBC US Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,350	31,350
Ações	68,550	68,550
Título	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,039	19,482
Índice Preço/Valor Contábil	3,945	3,636
Índice Preço/Vendas	2,728	2,484
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,468	13,174
Retorno com dividendos	1,380	2,411
Crescimento de lucros em 5 anos	12,202	11,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,740	23,471
Saúde	14,570	13,704
Serviços Financeiros	13,670	18,899
Consumo Cíclico	10,440	9,604
Serviços de Comunicação	8,990	6,123
Industriais	6,610	12,402
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,822
Energia	3,850	9,681
Utilidades	3,280	4,654
Imóveis	2,080	4,365
Materiais Básicos	1,290	3,384

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU0133085943	39,92	119,220	-0,51%
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ	LU0133099654	29,51	50,000	+0,08%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB DC International Equity Act	185,29B	0,83	18,06	13,76
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	109,09B	0,74	17,83	13,54
DaiwaSB Global Best Fund	42,52B	1,96	17,51	13,26
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	18,99B	8,82	19,00	9,45
DaiwaSB DC Planning 70	12,98B	4,69	14,25	8,22

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Ibovespa Futuros	135.835	-445	-0,33%
US 500	6.383,3	-6,2	-0,10%
US 30	43.987,7	-188,4	-0,43%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	120.102,5	+1.497,5	+1,26%
Índice Dólar	98,337	+0,328	+0,33%

Petróleo Brent	66,64	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,96	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4405	+0,0072	+0,13%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,01	+0,28	+0,19%
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Petrobras PN	30,81	+0,28	+0,92%
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DaiwaSB/SMBC US S.	65.148,000	+427,000	+0,66%
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TIAA-CREF Lifecyc.	11,77	+0,02	+0,17%
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HSBC FTSE EPRA NA.	11,59	-0,11	-0,94%
M&G North America.	38,49	-0,23	-0,59%