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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004F97

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB/SMBC US Stock (0P00009ZJS). Nossos dados do DaiwaSB/SMBC US Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,350	31,350
Ações	68,550	68,550
Título	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,039	19,468
Índice Preço/Valor Contábil	3,945	3,637
Índice Preço/Vendas	2,728	2,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,468	13,099
Retorno com dividendos	1,380	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	12,202	11,607

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,740	24,255
Saúde	14,570	13,946
Serviços Financeiros	13,670	19,035
Consumo Cíclico	10,440	9,903
Serviços de Comunicação	8,990	6,082
Industriais	6,610	12,000
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,285
Energia	3,850	10,008
Utilidades	3,280	4,480
Imóveis	2,080	4,133
Materiais Básicos	1,290	2,970

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU0133085943	39,92	111,340	+1,38%
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ	LU0133099654	29,51	48,880	+0,23%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB DC International Equity Act	168,18B	-14,73	10,83	12,38
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	101,58B	-14,83	10,57	12,15
DaiwaSB Global Best Fund	38,33B	-13,30	10,71	11,93
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	17,64B	1,11	16,07	9,22
DaiwaSB DC Planning 70	12,05B	-5,23	10,49	7,57

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,0	-1,4	-0,02%
US 30	42.515,0	-4,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.110,0	-210,0	-0,20%
Índice Dólar	99,150	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.040,00	-1,00	-0,10%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
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CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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