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Smds Smbc Fund Wrap Us Equity (0P00009ZJS)

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19/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004F97

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB/SMBC US Stock (0P00009ZJS). Nossos dados do DaiwaSB/SMBC US Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,860	31,860
Ações	68,060	68,060
Título	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,849	18,046
Índice Preço/Valor Contábil	3,356	3,306
Índice Preço/Vendas	2,100	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,012	11,884
Retorno com dividendos	1,570	2,609
Crescimento de lucros em 5 anos	12,704	11,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,220	22,885
Saúde	16,690	14,844
Serviços Financeiros	13,400	18,939
Serviços de Comunicação	11,230	5,613
Consumo Cíclico	10,170	10,785
Consumo Não-Cíclico	6,280	7,538
Industriais	5,240	11,573
Energia	4,670	10,131
Utilidades	3,120	4,458
Imóveis	1,560	3,869
Materiais Básicos	1,430	3,187

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU0133085943	39,50	98,230	-0,94%
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ	LU0133099654	29,27	49,490	-1,41%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB DC International Equity Act	162,41B	30,35	14,16	16,88
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	111,98B	30,25	13,93	16,66
DaiwaSB Global Best Fund	31,13B	29,98	13,41	16,28
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	16,6B	15,30	17,76	11,44
DaiwaSB DC Planning 70	12,47B	18,26	13,63	10,03

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Ibovespa Futuros	128.498	+127	+0,10%
US 500	5.542,0	+36,9	+0,67%
US 30	40.358,0	+70,5	+0,17%
S&P 500 VIX	16,19	-0,33	-2,00%
Bitcoin Futuro	67.742,5	-637,5	-0,93%
Índice Dólar	104,005	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	82,17	-0,46	-0,56%
Petróleo WTI	78,17	-0,47	-0,60%
Café Contrato C	237,55	-0,65	-0,27%
Soja Chicago	1.107,62	+10,62	+0,97%
Cacau NY	7.970,50	+281,50	+3,66%
Ouro	2.400,20	+1,10	+0,05%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5872	-0,0081	-0,14%
EUR/BRL	6,0816	+0,0468	+0,78%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	156,88	-0,61	-0,39%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,2254	-0,0085	-0,12%
CAD/BRL	4,0633	+0,0247	+0,61%

Petrobras PN	38,69	+0,16	+0,42%
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