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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Nossos dados do DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	7,190	2,540
Ações	0,370	0,370	0,000
Título	94,890	97,920	3,030
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,190	43,594
Índice Preço/Valor Contábil	2,393	5,240
Índice Preço/Vendas	0,708	5,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,007	15,737
Retorno com dividendos	0,499	1,895
Crescimento de lucros em 5 anos	8,356	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	45,410	45,410
Saúde	24,080	24,080
Tecnologia	17,550	17,550
Industriais	12,960	12,960

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48,23	10,950	+0,09%

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	374,86B	-3,10	-2,63	-0,38
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	140,66B	12,00	7,89	3,58
DaiwaSB SMBC European Bd	51,15B	6,48	3,76	0,99
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40,46B	17,25	8,74	5,14
DaiwaSB Japan Bond Fund	12,12B	-3,44	-2,92	0,03

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Ibovespa Futuros	120.105	-645	-0,53%
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US 30	42.009,1	-626,1	-1,47%
S&P 500 VIX	19,02	+0,95	+5,26%
Bitcoin Futuro	95.640,0	+3.210,0	+3,47%
Índice Dólar	109,470	+0,466	+0,43%

Petróleo Brent	79,84	+2,92	+3,80%
Petróleo WTI	76,69	+2,77	+3,75%
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Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,1001	+0,0629	+1,04%
EUR/BRL	6,2478	+0,0327	+0,53%
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Dólar/JPY	157,83	-0,24	-0,15%
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GBP/BRL	7,4501	+0,0224	+0,30%
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