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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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30/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Nossos dados do DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	7,350	1,850
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	93,530	102,970	9,440
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000
Outros	0,020	0,280	0,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,199	43,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,035	5,150
Índice Preço/Vendas	0,540	5,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,412	15,338
Retorno com dividendos	0,382	1,866
Crescimento de lucros em 5 anos	7,481	9,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,510	27,510
Tecnologia	25,370	25,370
Energia	24,410	24,410
Saúde	22,710	22,710

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price Glb HY Bd Ad USD	-	48,72	-	-
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	385,03B	-1,93	-2,62	-0,58
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	127,91B	-7,01	5,00	2,74
DaiwaSB SMBC European Bd	48,62B	-0,77	5,64	1,55
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	39,28B	-7,71	7,54	3,97
DaiwaSB Japan Bond Fund	11,41B	-2,76	-3,17	-0,22

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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