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Dalebrook Worldwide Flexible Prescient Fund A1 (0P0000YWV2)

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Dados históricos de Dalebrook Equity Prescient Fund A1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,128 +0,009 +0,80%

06/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,72M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176954

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWV2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dalebrook Equity Prescient Fund A1 (0P0000YWV2). Nossos dados do Dalebrook Equity Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,440	15,550	0,110
Ações	70,220	70,230	0,010
Título	3,840	4,160	0,320
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	10,350	10,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,038	10,595
Índice Preço/Valor Contábil	2,344	1,630
Índice Preço/Vendas	2,048	1,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,682	7,092
Retorno com dividendos	1,440	3,976
Crescimento de lucros em 5 anos	12,929	12,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	21,930	13,151
Serviços Financeiros	18,830	27,419
Materiais Básicos	14,990	20,367
Consumo Cíclico	11,880	14,954
Tecnologia	11,280	4,341
Imóveis	8,340	2,706
Consumo Não-Cíclico	4,550	11,083
Saúde	4,510	3,824
Industriais	1,910	4,380
Utilidades	1,130	0,414
Energia	0,650	2,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IWM Worldwide Flexible A USD Acc	MU0645S00004	7,69	-	-
Innovation BCI Worldwide Flexible B	-	6,22	-	-
iShares MSCI ACWI ETF	-	4,26	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,62	93,825	-0,02%
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	3,56	-	-
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	3,00	-	-
Sygnia Itrix MSCI USA ETF	-	2,62	-	-
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	2,56	-	-
Stenprop Ltd	GG00BFWMR296	2,38	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,97B	15,38	15,57	12,22
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,97B	14,81	14,62	11,64
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,97B	16,16	17,19	14,21
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,97B	11,47	11,04	12,36
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32,97B	11,24	13,67	12,78

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Dalebrook Equity .	1,128	+0,009	+0,80%
ICICI Prudential .	60,974	-0,181	-0,30%
MAP	0,1950	-0,0100	-4,88%
CIFM Money Market.	1,000	0,000	0,00%
Empire Life Emble.	13,676	-0,100	-0,73%
Birla Sun Life Fr.	571,630	-1,550	-0,27%
Natixis AM Funds .	12.810,650	+24,380	+0,19%
Transamerica Mult.	9,32	-0,01	-0,11%