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Danske Invest Emerging Markets Debt K (0P00000NHK)

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2,968 +0,005 +0,16%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt K (0P00000NHK). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,900	101,910	0,010
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,470	0,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,320	57,233
Corporativo	19,267	25,290
Securitizado	1,305	0,499
Não alocado	0,459	14,369
Derivativo	-3,130	52,950

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,96	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,30	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,96	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,94	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,86	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	0,77	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0,72	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,72	-	-
Paraguay (Republic of) 6.1%	-	0,72	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17,64M	0,86	3,34	1,17
Danske Invest YhteisOkorko Acc	716,75M	0,86	3,34	1,17
Danske Invest Euro Government BonK	27,44M	-1,11	-2,57	-0,51
Danske Invest Euro Yrityslaina K	44,99M	4,45	-1,37	0,63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	175,66K	4,46	-1,36	0,63

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US 30	43.489,0	+102,2	+0,24%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.287,5	-137,5	-0,13%
Índice Dólar	96,960	+0,198	+0,20%

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
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CAD/BRL	4,0246	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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