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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Nossos dados do Danske Invest Kompassi 25 Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,600	11,860	0,260
Ações	15,540	16,190	0,650
Título	61,180	61,290	0,110
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	10,690	10,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,263	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,773	2,405
Índice Preço/Vendas	1,896	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,976	10,136
Retorno com dividendos	2,422	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,052	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,820	20,612
Serviços Financeiros	19,000	17,541
Saúde	12,360	11,047
Industriais	12,180	12,375
Consumo Cíclico	9,540	10,829
Serviços de Comunicação	7,370	7,318
Consumo Não-Cíclico	4,970	7,095
Materiais Básicos	4,590	5,172
Imóveis	2,020	3,943
Energia	1,930	3,843
Utilidades	1,240	3,477

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Select Global Quant EUR W	DK0060518397	10,82	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,30	-	-
Danske Invest Select Global Eq Sol EUR W	DK0063855325	9,99	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,13	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	7,49	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,92	95,65	-0,34%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	6,69	13,130	0,00%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,99	12,530	+0,32%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,53	10,735	+0,02%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,68	13,080	-0,61%

Principais fundos de ações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	32,61M	-2,49	11,11	5,90
Danske Invest Japani Osake T	666,65K	-2,46	11,12	5,92
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,43B	0,12	4,94	2,40
Danske Invest Kompassi 50 Acc	925,55M	-0,88	6,60	3,53
Danske Invest Kompassi 50 Inc	925,55M	-0,89	6,61	3,53

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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HKT	9.900,0	0,0	0,00%
ODV	3,4100	-0,1200	-3,40%
BDVSF	13,1000	0,0000	0,00%