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Daycoval Classic Institucional Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0001CRVU)

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21/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYCVCTF004

Classe de Ativo: Outros

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001CRVU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL CLASSIC INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN (0P0001CRVU). Nossos dados do DAYCOVAL CLASSIC INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,580	9,620	0,040
Ações	1,750	1,750	0,000
Título	75,300	75,300	0,000
Outros	13,370	13,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,792	-
Corporativo	32,406	-
Não alocado	5,958	-

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	35,11	-	-
BCO DAYCOVAL SA 15/03/24	BRDAYCLFISZ9	10,06	-	-
Citibank BTG Principal Invest FIP	-	3,61	-	-
BANCO VOTORANTIM SA 2021-06-23 0	-	2,68	-	-
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) 19/02/24	BRZYTZLFIIZ4	1,82	-	-
BANCO PANAMERICANO SA 2020-08-17 0	-	1,75	-	-
OMNI SA CRED FINANC INVEST 02/09/19	BROMNILC14Y9	1,75	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	1,74	-	-
Petra Ásia LP3 FIDC	-	1,68	-	-
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS 2023-08-15 0	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	121,16M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	93,92M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	79,8M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	75,03M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,56M	8,09	11,51	8,95

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.884,6	-27,1	-0,46%
US 30	42.117,0	-153,1	-0,36%
S&P 500 VIX	19,66	+1,09	+5,87%
Bitcoin Futuro	104.762,5	-975,0	-0,92%
Índice Dólar	98,709	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
Petróleo WTI	63,29	+2,50	+4,11%
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Soja Chicago	1.037,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	9.868,00	+77,00	+0,79%
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Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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SURA Real Estate .	1,687	0,000	0,00%
Pareto Høyrente	1.086,978	-1,650	-0,15%
T. Rowe Price Fun.	64,560	-1,540	-2,33%
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