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Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity Si (0P0001LVD6)

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122,770 -0,080 -0,07%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2QK472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LVD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI (0P0001LVD6). Nossos dados do OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,190	6,190
Ações	93,760	93,760
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,374	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,968	2,096
Índice Preço/Vendas	1,147	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,466	8,255
Retorno com dividendos	2,618	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	11,765	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,270	27,696
Serviços de Comunicação	16,600	4,212
Tecnologia	13,480	3,865
Materiais Básicos	9,840	5,705
Utilidades	5,960	42,257
Consumo Cíclico	5,850	1,868
Imóveis	4,640	10,794
Energia	2,420	14,595
Saúde	1,780	2,581
Serviços Financeiros	1,070	9,912
Consumo Não-Cíclico	0,110	0,561

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kawasaki Heavy Industries	JP3224200000	4,44	10.040,0	-0,45%
Mitsubishi Heavy Industries	JP3900000005	4,03	3,211.0	-0.80%
ST Engineering	SG1F60858221	3,98	8,400	+0,24%
SK Square	KR7402340004	3,69	160.500	+1,01%
Prosus	NL0013654783	3,61	49,81	+1,59%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,30	4,170	0,00%
MakeMyTrip	MU0295S00016	3,21	96,09	+0,65%
Hitachi	JP3788600009	3,11	4.343,0	+2,53%
International Container	PHY411571011	2,98	438,000	-1,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR7009540006	2,63	331.500	-0,15%

Principais fundos de ações por OVIDpartner GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,38B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,38B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,38B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	784,61M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	784,61M	-3,62	1,58	9,33

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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Fondak A EUR	230,220	+1,650	+0,72%
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Threadneedle Doll.	1,574	+0,003	+0,18%