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The Tocqueville Phoenix Fund (DEFIX)

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20,99 -0,04 -0,19%

17/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Tocqueville

Classe de Ativo: Ações

Holdings DEFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delafield Fund (DEFIX). Nossos dados do Delafield Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,79	8,79	0,00
Ações	91,21	91,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,15	13,01
Índice Preço/Valor Contábil	1,46	1,45
Índice Preço/Vendas	0,48	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,73	7,16
Retorno com dividendos	0,93	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	11,41	11,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,79	10,46
Industriais	21,66	16,73
Consumo Cíclico	17,12	12,76
Saúde	10,49	6,52
Materiais Básicos	9,74	5,72
Consumo Não-Cíclico	6,20	3,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flex	SG9999000020	5,75	56,12	-3,40%
Orion Engineered Carbons	LU1092234845	5,05	7,21	-0,55%
Fabrinet	KYG3323L1005	4,93	366,00	-0,96%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	4,73	163,81	-3,50%
Cross Country	US2274831047	4,48	13,17	+0,30%
TTM	US87305R1095	4,38	59,17	-1,84%
Plexus	US7291321005	4,37	145,16	-1,40%
Apogee	US0375981091	4,29	44,43	+0,29%
Crane NXT	US2244411052	4,19	66,47	+0,79%
Cars.com	US14575E1055	3,95	12,36	+1,56%

Principais fundos de ações por Tocqueville

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Tocqueville		525,99M	11,49	16,43	12,48
	Tocqueville International Value		66,77M	18,31	13,88	4,88

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
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