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The Tocqueville Phoenix Fund (DEFIX)

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20,99 -0,04 -0,19%

17/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Tocqueville

Classe de Ativo: Ações

Holdings DEFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delafield Fund (DEFIX). Nossos dados do Delafield Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,79	8,79	0,00
Ações	91,21	91,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,15	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,46	1,43
Índice Preço/Vendas	0,48	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,73	6,92
Retorno com dividendos	0,93	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	11,41	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,79	10,04
Industriais	21,66	16,77
Consumo Cíclico	17,12	12,21
Saúde	10,49	6,55
Materiais Básicos	9,74	5,81
Consumo Não-Cíclico	6,20	4,15

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flex	SG9999000020	5,75	42,77	-1,04%
Orion Engineered Carbons	LU1092234845	5,05	11,33	+1,98%
Fabrinet	KYG3323L1005	4,93	239,28	-0,25%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	4,73	80,28	+3,39%
Cross Country	US2274831047	4,48	12,84	-2,36%
TTM	US87305R1095	4,38	32,37	-0,06%
Plexus	US7291321005	4,37	131,88	-0,86%
Apogee	US0375981091	4,29	38,97	+0,59%
Crane NXT	US2244411052	4,19	53,44	-1,04%
Cars.com	US14575E1055	3,95	10,42	+0,58%

Principais fundos de ações por Tocqueville

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Tocqueville		468,97M	-4,45	8,54	9,71
	Tocqueville International Value		46,73M	0,32	4,79	3,05

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,7	-0,05%
US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.652,5	+547,5	+0,52%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,00	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Lombard Odier Fun.	13,408	-0,180	-1,33%
FUNDO DE INVESTIM.	8,519	0,000	0,00%
ANCORA CONDAL SIC.	10,273	-0,000	-0,00%
Santander GO Nort.	16,642	+0,123	+0,74%
Societe Generale .	66,570	0,000	0,00%
Caja Laboral Rent.	7,780	0,000	0,00%